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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AN Terrains | 12 847 652.00 | | 12 847 652.00 | 12 847 652.00 |
AP Constructions | 55 929 407.00 | 46 162 462.00 | 9 766 946.00 | 55 929 407.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 306 594.00 | | 25 306 594.00 | 25 306 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 226.00 | | 10 226.00 | 10 226.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 94 094 279.00 | 46 162 462.00 | 47 931 817.00 | 94 094 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 844 600.00 | | 844 600.00 | 844 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 991 607.00 | | 1 991 607.00 | 1 991 607.00 |
BZ Autres créances | 6 287 541.00 | | 6 287 541.00 | 6 287 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 659 308.00 | | 659 308.00 | 659 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 783 056.00 | | 9 783 056.00 | 9 783 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 877 335.00 | 46 162 462.00 | 57 714 873.00 | 103 877 335.00 |
CU Autres participations | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 529 750.00 | 29 529 750.00 | | 29 529 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 018 523.00 | 12 018 523.00 | | 12 018 523.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 952 975.00 | 2 952 975.00 | | 2 952 975.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 482 126.00 | 482 126.00 | | 482 126.00 |
DG Autres réserves | 20 770.00 | 20 770.00 | | 20 770.00 |
DH Report à nouveau | 280 411.00 | 278 654.00 | | 280 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 104 937.00 | 8 604 758.00 | | 9 104 937.00 |
DJ Subventions d’investissement | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DK Provisions réglementées | 231 125.00 | 234 840.00 | | 231 125.00 |
DL TOTAL (I) | 54 720 617.00 | 54 222 396.00 | | 54 720 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 181.00 | 129 025.00 | | 309 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 658.00 | 179 658.00 | | 179 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 602.00 | 355 261.00 | | 204 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 098 898.00 | 1 077 551.00 | | 1 098 898.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 851 824.00 | 184 800.00 | | 851 824.00 |
EA Autres dettes | 214 154.00 | 166 516.00 | | 214 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 939.00 | 132 836.00 | | 135 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 994 256.00 | 2 225 647.00 | | 2 994 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 714 873.00 | 56 448 043.00 | | 57 714 873.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 378 300.00 | | 17 378 300.00 | 17 378 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 378 300.00 | | 17 378 300.00 | 17 378 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 693 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 071 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 868 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 465 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 863 571.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 197 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 874 053.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 874 053.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 535.00 | 3 766.00 | | 5 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 535.00 | 3 766.00 | | 5 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 859.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 819.00 | 21 970.00 | | 1 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 819.00 | 25 829.00 | | 1 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 716.00 | -22 063.00 | | 3 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 772 832.00 | 4 558 680.00 | | 4 772 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 077 344.00 | 19 963 189.00 | | 20 077 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 972 407.00 | 11 358 431.00 | | 10 972 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 104 937.00 | 8 604 758.00 | | 9 104 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 541 892.00 | | 36 125 858.00 | 62 541 892.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 573 471.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 573 471.00 | 10 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 573 471.00 | 94 094 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 083 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15.00 | | | 15.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 957 796.00 | | 36 125 858.00 | 57 957 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 584 081.00 | | | 4 584 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 298 891.00 | 863 571.00 | | 45 298 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 298 891.00 | 863 571.00 | | 45 298 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 234 840.00 | 1 819.00 | 5 535.00 | 234 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 840.00 | 1 819.00 | 5 535.00 | 234 840.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 819.00 | 5 535.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 658.00 | | | 179 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 602.00 | 204 602.00 | | 204 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 851 824.00 | 851 824.00 | | 851 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 939.00 | 135 939.00 | | 135 939.00 |
UX Autres créances clients | 1 991 607.00 | | | 1 991 607.00 |
VB T. V. A. | 3 129 303.00 | | | 3 129 303.00 |
VC Groupe et associés | 2 554 589.00 | | | 2 554 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 181.00 | 309 181.00 | | 309 181.00 |
VI Groupe et associés | 214 154.00 | 214 154.00 | | 214 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 602 851.00 | | | 602 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 765 297.00 | 765 297.00 | | 765 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 798.00 | | | 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 659 308.00 | | | 659 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 938 456.00 | 8 671 681.00 | 266 776.00 | 8 938 456.00 |
VW T.V.A. | 331 935.00 | 331 935.00 | | 331 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 994 256.00 | 2 814 598.00 | | 2 994 256.00 |