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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AN Terrains | 14 277 211.00 | | 14 277 211.00 | 14 277 211.00 |
AP Constructions | 88 733 002.00 | 56 415 747.00 | 32 317 255.00 | 88 733 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 010 704.00 | 56 415 747.00 | 46 594 957.00 | 103 010 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 700.00 | | 41 700.00 | 41 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 433.00 | | 353 433.00 | 353 433.00 |
BZ Autres créances | 21 570 671.00 | | 21 570 671.00 | 21 570 671.00 |
CF Disponibilités | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276 890.00 | | 276 890.00 | 276 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 242 724.00 | | 22 242 724.00 | 22 242 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 253 428.00 | 56 415 747.00 | 68 837 681.00 | 125 253 428.00 |
CU Autres participations | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 529 750.00 | 29 529 750.00 | | 29 529 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 018 523.00 | 12 018 523.00 | | 12 018 523.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 952 975.00 | 2 952 975.00 | | 2 952 975.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 482 126.00 | 482 126.00 | | 482 126.00 |
DG Autres réserves | 20 770.00 | 20 770.00 | | 20 770.00 |
DH Report à nouveau | 456 555.00 | 355 525.00 | | 456 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 728 723.00 | 12 109 795.00 | | 14 728 723.00 |
DK Provisions réglementées | 2 854 110.00 | 2 609 186.00 | | 2 854 110.00 |
DL TOTAL (I) | 63 043 532.00 | 60 078 650.00 | | 63 043 532.00 |
DQ Provisions pour charges | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 658.00 | 179 658.00 | | 179 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 285.00 | 197 800.00 | | 155 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 651 511.00 | 768 730.00 | | 651 511.00 |
EA Autres dettes | 3 956 148.00 | | | 3 956 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 342.00 | 143 825.00 | | 131 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 074 149.00 | 1 290 218.00 | | 5 074 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 837 681.00 | 61 368 868.00 | | 68 837 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 904 591.00 | | 20 904 591.00 | 20 904 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 904 591.00 | | 20 904 591.00 | 20 904 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 016 292.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 920 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 712 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 686 943.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 720 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 837 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 083 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 083 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 942 000.00 | | | 3 942 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 984.00 | 31 984.00 | | 91 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 033 984.00 | 31 984.00 | | 4 033 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 390.00 | | | 40 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 434 258.00 | | | 434 258.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 336 908.00 | 513 993.00 | | 336 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 811 556.00 | 513 993.00 | | 811 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 222 428.00 | -482 009.00 | | 3 222 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 577 421.00 | 4 958 093.00 | | 5 577 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 954 866.00 | 23 893 089.00 | | 26 954 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 226 143.00 | 11 783 294.00 | | 12 226 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 728 723.00 | 12 109 795.00 | | 14 728 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 091 011.00 | | | 105 091 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 080 306.00 | 103 010 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 080 307.00 | 103 010 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15.00 | | | 15.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 090 520.00 | | | 105 090 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476.00 | | | 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 374 853.00 | 2 686 943.00 | 1 646 049.00 | 55 374 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 374 853.00 | 2 686 943.00 | 1 646 049.00 | 55 374 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 609 186.00 | 336 908.00 | 91 984.00 | 2 609 186.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 720 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 609 186.00 | 1 056 908.00 | 91 984.00 | 2 609 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 720 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 336 908.00 | 91 984.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 658.00 | | | 179 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 285.00 | 155 285.00 | | 155 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 342.00 | 131 342.00 | | 131 342.00 |
UX Autres créances clients | 353 433.00 | 353 433.00 | | 353 433.00 |
VB T. V. A. | 25 881.00 | 25 881.00 | | 25 881.00 |
VC Groupe et associés | 20 809 859.00 | 20 809 859.00 | | 20 809 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VI Groupe et associés | 3 956 007.00 | 3 956 007.00 | | 3 956 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542 219.00 | 542 219.00 | | 542 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 734 932.00 | 734 932.00 | | 734 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276 890.00 | 131 342.00 | 145 548.00 | 276 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 200 994.00 | 22 055 446.00 | 145 548.00 | 22 200 994.00 |
VW T.V.A. | 100 912.00 | 100 912.00 | | 100 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 074 149.00 | 4 894 491.00 | | 5 074 149.00 |