| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AN Terrains | 14 576 042.00 | | 14 576 042.00 | 14 576 042.00 |
AP Constructions | 90 298 961.00 | 49 869 817.00 | 40 429 144.00 | 90 298 961.00 |
AV Immobilisations en cours | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 586.00 | | 9 586.00 | 9 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 089 988.00 | 49 869 817.00 | 55 220 171.00 | 105 089 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 864.00 | | 130 864.00 | 130 864.00 |
BZ Autres créances | 7 624 367.00 | | 7 624 367.00 | 7 624 367.00 |
CF Disponibilités | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372 138.00 | | 372 138.00 | 372 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 130 022.00 | | 8 130 022.00 | 8 130 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 220 010.00 | 49 869 817.00 | 63 350 193.00 | 113 220 010.00 |
CU Autres participations | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 529 750.00 | 29 529 750.00 | | 29 529 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 018 523.00 | 12 018 523.00 | | 12 018 523.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 952 975.00 | 2 952 975.00 | | 2 952 975.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 482 126.00 | 482 126.00 | | 482 126.00 |
DG Autres réserves | 20 770.00 | 20 770.00 | | 20 770.00 |
DH Report à nouveau | 352 652.00 | 329 558.00 | | 352 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 148 629.00 | 10 260 074.00 | | 13 148 629.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 100 000.00 | | |
DK Provisions réglementées | 1 428 448.00 | 556 121.00 | | 1 428 448.00 |
DL TOTAL (I) | 59 933 874.00 | 56 249 897.00 | | 59 933 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 640.00 | 2 430 040.00 | | 40 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 658.00 | 179 658.00 | | 179 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 917.00 | 295 935.00 | | 485 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 046 255.00 | 1 473 938.00 | | 1 046 255.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 945 186.00 | | |
EA Autres dettes | 1 522 742.00 | 1 241 723.00 | | 1 522 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 107.00 | 143 868.00 | | 141 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 416 320.00 | 6 710 348.00 | | 3 416 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 350 193.00 | 62 960 245.00 | | 63 350 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 675 465.00 | | 20 675 465.00 | 20 675 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 675 465.00 | | 20 675 465.00 | 20 675 465.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 876 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 651 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 041 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 826 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 788 789.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 657 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 994 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 993 660.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 907.00 | 34 714.00 | | 59 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 782 481.00 | | | 4 782 481.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 111.00 | 24 160.00 | | 33 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 875 499.00 | 58 874.00 | | 4 875 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 318 136.00 | | | 318 136.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 905 438.00 | 349 157.00 | | 905 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 227 894.00 | 349 157.00 | | 1 227 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 647 605.00 | -290 283.00 | | 3 647 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 492 636.00 | 6 014 548.00 | | 7 492 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 527 387.00 | 22 824 511.00 | | 28 527 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 378 758.00 | 12 564 438.00 | | 15 378 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 148 629.00 | 10 260 074.00 | | 13 148 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 886 545.00 | | 2 875 841.00 | 103 886 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 640.00 | 9 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 624 241.00 | 1 048 157.00 | 105 089 988.00 | 624 241.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 624 241.00 | 1 047 517.00 | 105 080 003.00 | 624 241.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15.00 | | | 15.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 875 919.00 | | 2 875 841.00 | 103 875 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 811 049.00 | 2 788 789.00 | 730 021.00 | 47 811 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 811 049.00 | 2 788 789.00 | 730 021.00 | 47 811 049.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 556 121.00 | 905 438.00 | 33 111.00 | 556 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 556 121.00 | 905 438.00 | 33 111.00 | 556 121.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 905 438.00 | 33 111.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 658.00 | | | 179 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 917.00 | 485 917.00 | | 485 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 108.00 | 17 108.00 | | 17 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 107.00 | 141 107.00 | | 141 107.00 |
UX Autres créances clients | 130 864.00 | 130 864.00 | | 130 864.00 |
VB T. V. A. | 30 209.00 | 30 209.00 | | 30 209.00 |
VC Groupe et associés | 7 594 158.00 | 7 594 158.00 | | 7 594 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 640.00 | 40 640.00 | | 40 640.00 |
VI Groupe et associés | 1 505 634.00 | 1 505 634.00 | | 1 505 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 002 843.00 | 1 002 843.00 | | 1 002 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372 138.00 | 170 047.00 | 202 090.00 | 372 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 127 369.00 | 7 925 278.00 | 202 090.00 | 8 127 369.00 |
VW T.V.A. | 34 026.00 | 34 026.00 | | 34 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 416 320.00 | 3 236 662.00 | | 3 416 320.00 |