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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 585 951.00 | | 4 585 951.00 | 4 585 951.00 |
AP Constructions | 20 927 316.00 | 3 360 821.00 | 17 566 494.00 | 20 927 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 669.00 | 66 174.00 | 165 494.00 | 231 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 744 937.00 | 3 426 995.00 | 22 317 941.00 | 25 744 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 448.00 | 5 001.00 | 349 446.00 | 354 448.00 |
CF Disponibilités | 590 683.00 | | 590 683.00 | 590 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 497 907.00 | 5 001.00 | 3 492 905.00 | 3 497 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 242 845.00 | 3 431 997.00 | 25 810 847.00 | 29 242 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 101 000.00 | | 102 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 476 000.00 | 13 977 000.00 | | 14 476 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 718 784.00 | -1 223 503.00 | | -1 718 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -354 500.00 | -495 281.00 | | -354 500.00 |
DL TOTAL (I) | 12 504 714.00 | 12 359 215.00 | | 12 504 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 501.00 | 111 141.00 | | 194 501.00 |
EA Autres dettes | 532 643.00 | 569 356.00 | | 532 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 306 132.00 | 12 994 276.00 | | 13 306 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 810 847.00 | 25 353 491.00 | | 25 810 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 099 668.00 | | 2 099 668.00 | 2 099 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 099 668.00 | | 2 099 668.00 | 2 099 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 125 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 950 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 001.00 | |
GE Autres charges | | | 7 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 716 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 719 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 719 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -719 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -310 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 011.00 | 40 235.00 | | 44 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 011.00 | 40 235.00 | | 44 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 011.00 | -40 235.00 | | -44 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 125 160.00 | 1 938 691.00 | | 2 125 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 479 661.00 | 2 433 972.00 | | 2 479 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -354 500.00 | -495 281.00 | | -354 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 433 460.00 | | 1 376 232.00 | 24 433 460.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 755.00 | 25 744 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 755.00 | 25 744 937.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 433 460.00 | | 1 376 232.00 | 24 433 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 495 181.00 | 994 950.00 | 63 136.00 | 2 495 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 495 181.00 | 994 950.00 | 63 136.00 | 2 495 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 551.00 | 5 002.00 | 3 551.00 | 3 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 551.00 | 5 002.00 | 3 551.00 | 3 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 551.00 | 5 002.00 | 3 551.00 | 3 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 002.00 | 3 551.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 504 539.00 | 361 628.00 | | 12 504 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 502.00 | 194 502.00 | | 194 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532 644.00 | 532 644.00 | | 532 644.00 |
UX Autres créances clients | 349 447.00 | | | 349 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
VC Groupe et associés | 2 063 879.00 | | | 2 063 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 397.00 | 53 397.00 | | 53 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487 723.00 | | | 487 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 907 224.00 | 2 907 224.00 | | 2 907 224.00 |
VW T.V.A. | 14 189.00 | 14 189.00 | | 14 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 306 133.00 | 1 163 222.00 | | 13 306 133.00 |