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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 585 951.00 | | 4 585 951.00 | 4 585 951.00 |
AP Constructions | 21 807 779.00 | 4 403 842.00 | 17 403 937.00 | 21 807 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 831.00 | 124 833.00 | 482 998.00 | 607 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 001 563.00 | 4 528 675.00 | 22 472 887.00 | 27 001 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 168.00 | 4 667.00 | 169 501.00 | 174 168.00 |
BZ Autres créances | 1 089 371.00 | | 1 089 371.00 | 1 089 371.00 |
CF Disponibilités | 744 043.00 | | 744 043.00 | 744 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 092.00 | | 53 092.00 | 53 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 060 675.00 | 4 667.00 | 2 056 008.00 | 2 060 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 062 238.00 | 4 533 342.00 | 24 528 896.00 | 29 062 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 476 000.00 | 14 476 000.00 | | 14 476 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 073 286.00 | -1 718 784.00 | | -2 073 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -843 226.00 | -354 500.00 | | -843 226.00 |
DL TOTAL (I) | 11 661 487.00 | 12 504 714.00 | | 11 661 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 391.00 | 53 396.00 | | 48 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 409 471.00 | 12 504 539.00 | | 12 409 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 317.00 | 194 501.00 | | 203 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 909.00 | 21 051.00 | | 23 909.00 |
EA Autres dettes | 182 318.00 | 532 643.00 | | 182 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 867 408.00 | 13 306 132.00 | | 12 867 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 528 896.00 | 25 810 847.00 | | 24 528 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 173 739.00 | | 2 173 739.00 | 2 173 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 173 739.00 | | 2 173 739.00 | 2 173 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 179 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 809 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 137 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 667.00 | |
GE Autres charges | | | 21 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 270 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 717 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 717 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -717 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -808 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 858.00 | 44 011.00 | | 38 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 858.00 | 44 011.00 | | 38 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 414.00 | -44 011.00 | | -34 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 183 521.00 | 2 125 160.00 | | 2 183 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 026 748.00 | 2 479 661.00 | | 3 026 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -843 226.00 | -354 500.00 | | -843 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 744 937.00 | | 1 331 558.00 | 25 744 937.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 932.00 | 27 001 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 932.00 | 27 001 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 744 937.00 | | 1 331 558.00 | 25 744 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 426 996.00 | 1 176 612.00 | 74 932.00 | 3 426 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 426 996.00 | 1 176 612.00 | 74 932.00 | 3 426 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 002.00 | 4 667.00 | 5 002.00 | 5 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 002.00 | 4 667.00 | 5 002.00 | 5 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 002.00 | 4 667.00 | 5 002.00 | 5 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 667.00 | 5 002.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 409 472.00 | 12 409 472.00 | | 12 409 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 318.00 | 203 318.00 | | 203 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 318.00 | 182 318.00 | | 182 318.00 |
UX Autres créances clients | 169 502.00 | | | 169 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
VC Groupe et associés | 1 083 879.00 | | | 1 083 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 391.00 | 48 391.00 | | 48 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 092.00 | | | 53 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 633.00 | 1 316 633.00 | | 1 316 633.00 |
VW T.V.A. | 17 456.00 | 17 456.00 | | 17 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 867 408.00 | 12 867 408.00 | | 12 867 408.00 |