| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 585 952.00 | | 4 585 952.00 | 4 585 952.00 |
AP Constructions | 22 200 605.00 | 7 349 724.00 | 14 850 881.00 | 22 200 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 893 386.00 | 377 518.00 | 515 868.00 | 893 386.00 |
AV Immobilisations en cours | 196 860.00 | | 196 860.00 | 196 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 876 893.00 | 7 727 242.00 | 20 149 650.00 | 27 876 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 569.00 | 34 621.00 | 136 948.00 | 171 569.00 |
BZ Autres créances | 1 089 665.00 | | 1 089 665.00 | 1 089 665.00 |
CF Disponibilités | 1 686 942.00 | | 1 686 942.00 | 1 686 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 948 176.00 | 34 621.00 | 2 913 556.00 | 2 948 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 825 069.00 | 7 761 863.00 | 23 063 206.00 | 30 825 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 476 000.00 | 14 476 000.00 | | 14 476 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 084 310.00 | -3 607 778.00 | | -4 084 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -450 168.00 | -476 532.00 | | -450 168.00 |
DL TOTAL (I) | 10 043 522.00 | 10 493 690.00 | | 10 043 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 873.00 | 97 998.00 | | 107 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 382 070.00 | 12 378 825.00 | | 12 382 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 645.00 | 250 579.00 | | 373 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 145.00 | 37 065.00 | | 2 145.00 |
EA Autres dettes | 153 951.00 | 187 298.00 | | 153 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 019 684.00 | 12 951 765.00 | | 13 019 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 063 206.00 | 23 445 454.00 | | 23 063 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 827 819.00 | | 2 827 819.00 | 2 827 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 827 819.00 | | 2 827 819.00 | 2 827 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 860 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 863 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 242 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 237.00 | |
GE Autres charges | | | 56 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 583 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 719 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 719 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -719 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -442 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 921.00 | 14 630.00 | | 7 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 921.00 | 14 630.00 | | 7 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 921.00 | -14 630.00 | | -7 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 860 601.00 | 2 743 296.00 | | 2 860 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 310 768.00 | 3 219 828.00 | | 3 310 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -450 168.00 | -476 532.00 | | -450 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 670 033.00 | | 624 914.00 | 27 670 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 418 054.00 | 27 876 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 418 054.00 | 27 876 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 669 943.00 | | 624 914.00 | 27 669 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 196 860.00 | | | 196 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 894 696.00 | 1 250 600.00 | 418 054.00 | 6 894 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 894 696.00 | 1 250 600.00 | 418 054.00 | 6 894 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 741.00 | 24 237.00 | 7 358.00 | 17 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 741.00 | 24 237.00 | 7 358.00 | 17 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 741.00 | 24 237.00 | 7 358.00 | 17 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 237.00 | 7 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 382 070.00 | 426 070.00 | | 12 382 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 645.00 | 373 645.00 | | 373 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 951.00 | 153 951.00 | | 153 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 133 808.00 | 133 808.00 | | 133 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 761.00 | 37 761.00 | | 37 761.00 |
VC Groupe et associés | 1 083 879.00 | 1 083 879.00 | | 1 083 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 873.00 | 107 873.00 | | 107 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 261 324.00 | 1 261 234.00 | 90.00 | 1 261 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 019 684.00 | 1 063 684.00 | | 13 019 684.00 |