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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 585 951.00 | | 4 585 951.00 | 4 585 951.00 |
AP Constructions | 22 095 846.00 | 5 482 270.00 | 16 613 575.00 | 22 095 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 805 409.00 | 222 629.00 | 582 780.00 | 805 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 487 208.00 | 5 704 900.00 | 21 782 308.00 | 27 487 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 350.00 | 7 226.00 | 221 123.00 | 228 350.00 |
BZ Autres créances | 1 090 647.00 | | 1 090 647.00 | 1 090 647.00 |
CF Disponibilités | 683 756.00 | | 683 756.00 | 683 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 443.00 | | 52 443.00 | 52 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 055 196.00 | 7 226.00 | 2 047 969.00 | 2 055 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 542 405.00 | 5 712 127.00 | 23 830 278.00 | 29 542 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 476 000.00 | 14 476 000.00 | | 14 476 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 916 512.00 | -2 073 286.00 | | -2 916 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -691 265.00 | -843 226.00 | | -691 265.00 |
DL TOTAL (I) | 10 970 221.00 | 11 661 487.00 | | 10 970 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 584.00 | 48 391.00 | | 124 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 250 660.00 | 12 409 471.00 | | 12 250 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 768.00 | 203 317.00 | | 279 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 045.00 | 23 909.00 | | 27 045.00 |
EA Autres dettes | 177 997.00 | 182 318.00 | | 177 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 860 054.00 | 12 867 408.00 | | 12 860 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 830 277.00 | 24 528 896.00 | | 23 830 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 491 159.00 | | 2 491 159.00 | 2 491 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 491 159.00 | | 2 491 159.00 | 2 491 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 499 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 908 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 213 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 226.00 | |
GE Autres charges | | | 35 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 474 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 717 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 717 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -717 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -691 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 334.00 | | | 26 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 444.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 334.00 | 4 444.00 | | 26 334.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 966.00 | 38 858.00 | | 25 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 966.00 | 38 858.00 | | 25 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 367.00 | -34 414.00 | | 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 526 266.00 | 2 183 521.00 | | 2 526 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 217 532.00 | 3 026 748.00 | | 3 217 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -691 265.00 | -843 226.00 | | -691 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 001 563.00 | | 548 811.00 | 27 001 563.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 166.00 | 27 487 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 166.00 | 27 487 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 001 563.00 | | 548 811.00 | 27 001 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 528 676.00 | 1 239 391.00 | 63 166.00 | 4 528 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 528 676.00 | 1 239 391.00 | 63 166.00 | 4 528 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 667.00 | 7 227.00 | 4 667.00 | 4 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 667.00 | 7 227.00 | 4 667.00 | 4 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 667.00 | 7 227.00 | 4 667.00 | 4 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 227.00 | 4 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 250 661.00 | 60 926.00 | 233 734.00 | 12 250 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 768.00 | 279 768.00 | | 279 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 998.00 | 177 998.00 | | 177 998.00 |
UX Autres créances clients | 221 124.00 | 221 124.00 | | 221 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
VB T. V. A. | 2 087.00 | 2 067.00 | | 2 087.00 |
VC Groupe et associés | 1 083 879.00 | 1 083 879.00 | | 1 083 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 584.00 | 124 584.00 | | 124 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 443.00 | 52 443.00 | | 52 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 371 440.00 | 1 371 440.00 | | 1 371 440.00 |
VW T.V.A. | 22 746.00 | 22 746.00 | | 22 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 860 056.00 | 670 322.00 | 233 734.00 | 12 860 056.00 |