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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 585 952.00 | | 4 585 952.00 | 4 585 952.00 |
AP Constructions | 22 190 605.00 | 6 549 115.00 | 15 641 490.00 | 22 190 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 893 386.00 | 345 581.00 | 547 805.00 | 893 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 670 033.00 | 6 894 696.00 | 20 775 337.00 | 27 670 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 125.00 | 17 741.00 | 106 384.00 | 124 125.00 |
BZ Autres créances | 1 092 915.00 | | 1 092 915.00 | 1 092 915.00 |
CF Disponibilités | 1 468 955.00 | | 1 468 955.00 | 1 468 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 687 858.00 | 17 741.00 | 2 670 117.00 | 2 687 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 357 891.00 | 6 912 437.00 | 23 445 454.00 | 30 357 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 476 000.00 | 14 476 000.00 | | 14 476 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 607 778.00 | -2 916 512.00 | | -3 607 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -476 532.00 | -691 266.00 | | -476 532.00 |
DL TOTAL (I) | 10 493 690.00 | 10 970 222.00 | | 10 493 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 998.00 | 124 584.00 | | 97 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 378 825.00 | 12 250 661.00 | | 12 378 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 579.00 | 279 768.00 | | 250 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 065.00 | 27 046.00 | | 37 065.00 |
EA Autres dettes | 187 298.00 | 177 998.00 | | 187 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 951 765.00 | 12 860 056.00 | | 12 951 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 445 454.00 | 23 830 278.00 | | 23 445 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 764 265.00 | | 2 764 265.00 | 2 764 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 764 265.00 | | 2 764 265.00 | 2 764 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -23 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 743 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 888 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 222 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 456.00 | |
GE Autres charges | | | 25 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 487 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 717 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 717 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -717 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -461 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 334.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 334.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 630.00 | 25 967.00 | | 14 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 630.00 | 25 967.00 | | 14 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 630.00 | 368.00 | | -14 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 743 296.00 | 2 526 266.00 | | 2 743 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 219 828.00 | 3 217 532.00 | | 3 219 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -476 532.00 | -691 266.00 | | -476 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 487 208.00 | | 230 616.00 | 27 487 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 791.00 | 27 670 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 791.00 | 27 669 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 487 208.00 | | 230 526.00 | 27 487 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 704 900.00 | 1 222 957.00 | 33 162.00 | 5 704 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 704 900.00 | 1 222 957.00 | 33 162.00 | 5 704 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 227.00 | 13 456.00 | 2 942.00 | 7 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 227.00 | 13 456.00 | 2 942.00 | 7 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 227.00 | 13 456.00 | 2 942.00 | 7 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 456.00 | 2 942.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 378 825.00 | 422 825.00 | | 12 378 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 579.00 | 250 579.00 | | 250 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 298.00 | 187 298.00 | | 187 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 103 244.00 | 103 244.00 | | 103 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 881.00 | 20 881.00 | | 20 881.00 |
VB T. V. A. | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VC Groupe et associés | 1 083 879.00 | 1 083 879.00 | | 1 083 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 998.00 | 97 998.00 | | 97 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 993.00 | 1 218 903.00 | 90.00 | 1 218 993.00 |
VW T.V.A. | 27 109.00 | 27 109.00 | | 27 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 951 765.00 | 995 765.00 | | 12 951 765.00 |