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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 585 952.00 | | 4 585 952.00 | 4 585 952.00 |
AP Constructions | 21 749 500.00 | 7 779 069.00 | 13 970 431.00 | 21 749 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 353 420.00 | 526 488.00 | 826 931.00 | 1 353 420.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 678.00 | | 33 678.00 | 33 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 722 639.00 | 8 305 557.00 | 19 417 083.00 | 27 722 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 306.00 | 32 104.00 | 93 202.00 | 125 306.00 |
BZ Autres créances | 1 094 565.00 | | 1 094 565.00 | 1 094 565.00 |
CF Disponibilités | 1 253 094.00 | | 1 253 094.00 | 1 253 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 472 965.00 | 32 104.00 | 2 440 861.00 | 2 472 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 195 605.00 | 8 337 661.00 | 21 857 944.00 | 30 195 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 958.00 | 102 000.00 | | 99 958.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 078 035.00 | 14 476 000.00 | | 14 078 035.00 |
DH Report à nouveau | -4 534 478.00 | -4 084 310.00 | | -4 534 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -660 255.00 | -450 168.00 | | -660 255.00 |
DL TOTAL (I) | 8 983 259.00 | 10 043 522.00 | | 8 983 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 207.00 | 107 873.00 | | 66 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 385 280.00 | 12 382 070.00 | | 12 385 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 876.00 | 373 645.00 | | 288 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 145.00 | | |
EA Autres dettes | 134 322.00 | 153 951.00 | | 134 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 874 684.00 | 13 019 684.00 | | 12 874 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 857 944.00 | 23 063 206.00 | | 21 857 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 666 978.00 | | 2 666 978.00 | 2 666 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 666 978.00 | | 2 666 978.00 | 2 666 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 689 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 012 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 136 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 302.00 | |
GE Autres charges | | | -12 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 632 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 717 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 717 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -717 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -660 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 921.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 921.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 921.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 689 729.00 | 2 860 601.00 | | 2 689 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 349 984.00 | 3 310 768.00 | | 3 349 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -660 255.00 | -450 168.00 | | -660 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 876 893.00 | | 777 278.00 | 27 876 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 931 532.00 | | 27 722 639.00 | 931 532.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 931 532.00 | | 27 722 549.00 | 931 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 876 803.00 | | 777 278.00 | 27 876 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 33 678.00 | | | 33 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 727 242.00 | 1 136 918.00 | 558 603.00 | 7 727 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 727 242.00 | 1 136 918.00 | 558 603.00 | 7 727 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 621.00 | 14 302.00 | 16 819.00 | 34 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 621.00 | 14 302.00 | 16 819.00 | 34 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 621.00 | 14 302.00 | 16 819.00 | 34 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 302.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 385 280.00 | 429 280.00 | | 12 385 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 876.00 | 288 876.00 | | 288 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 322.00 | 134 322.00 | | 134 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 92 523.00 | 92 523.00 | | 92 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 783.00 | 32 783.00 | | 32 783.00 |
VC Groupe et associés | 1 083 879.00 | 1 083 879.00 | | 1 083 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 207.00 | 66 207.00 | | 66 207.00 |
VP Divers | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 219 961.00 | 1 219 871.00 | 90.00 | 1 219 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 874 684.00 | 918 684.00 | | 12 874 684.00 |