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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 380 000.00 | 1 000 000.00 | 6 380 000.00 | 7 380 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 380 000.00 | 1 000 000.00 | 6 380 000.00 | 7 380 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 24 096.00 | | 24 096.00 | 24 096.00 |
CF Disponibilités | 10 299.00 | | 10 299.00 | 10 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 768.00 | | 72 768.00 | 72 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 452 768.00 | 1 000 000.00 | 6 452 768.00 | 7 452 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 2.00 | | |
242 Autres charges externes. | 71 004.00 | 62 739.00 | | 71 004.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 319.00 | 20 906.00 | | 8 319.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 8 319.00 | 20 907.00 | | 8 319.00 |
270 Résultat d’exploitation | -79 324.00 | -83 643.00 | | -79 324.00 |
294 Charges financières | 45 575.00 | 1 055 943.00 | | 45 575.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -66 580.00 | -46 529.00 | | -66 580.00 |
310 Bénéfice ou perte | -58 319.00 | -1 093 057.00 | | -58 319.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 892 222.00 | 2 892 222.00 | | 2 892 222.00 |
DH Report à nouveau | -1 177 203.00 | -84 145.00 | | -1 177 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 319.00 | -1 093 057.00 | | -58 319.00 |
DL TOTAL (I) | 1 656 700.00 | 1 715 019.00 | | 1 656 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 400.00 | 12 529.00 | | 11 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 485.00 | | |
EA Autres dettes | 62 682.00 | | | 62 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 796 067.00 | 4 832 855.00 | | 4 796 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 452 768.00 | 6 547 874.00 | | 6 452 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 380 000.00 | | | 7 380 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 380 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 380 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 380 000.00 | | | 7 380 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 784 667.00 | 4 784 667.00 | | 4 784 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 469.00 | 62 469.00 | | 62 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 796 067.00 | 4 796 067.00 | | 4 796 067.00 |