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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 819 713.00 | 1 819 713.00 | | 1 819 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 752 813.00 | 4 435 811.00 | 2 317 002.00 | 6 752 813.00 |
BZ Autres créances | 40 330.00 | | 40 330.00 | 40 330.00 |
CF Disponibilités | 41 778.00 | | 41 778.00 | 41 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 109.00 | | 82 109.00 | 82 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 834 922.00 | 4 435 811.00 | 2 399 111.00 | 6 834 922.00 |
CU Autres participations | 4 933 100.00 | 2 616 098.00 | 2 317 002.00 | 4 933 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 892 222.00 | 2 892 222.00 | | 2 892 222.00 |
DH Report à nouveau | -5 906 871.00 | -7 387 885.00 | | -5 906 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 614 336.00 | 1 481 014.00 | | 614 336.00 |
DL TOTAL (I) | -2 400 313.00 | -3 014 649.00 | | -2 400 313.00 |
DP Provisions pour risques | 230 500.00 | 230 500.00 | | 230 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 500.00 | 230 500.00 | | 230 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 170.00 | 95.00 | | 1 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 520 597.00 | 4 500 354.00 | | 4 520 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 157.00 | 135 411.00 | | 47 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 46 876.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 568 924.00 | 4 682 735.00 | | 4 568 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 399 111.00 | 1 898 587.00 | | 2 399 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 568 924.00 | 4 682 735.00 | | 4 568 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 651 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 627 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 603 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 812.00 | 48.00 | | 20 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 812.00 | 48.00 | | 20 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 812.00 | 48.00 | | 10 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 812.00 | 1 670 192.00 | | 671 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 477.00 | 189 178.00 | | 57 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 614 336.00 | 1 481 014.00 | | 614 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 752 813.00 | | | 6 752 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 752 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 752 813.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 752 813.00 | | | 6 752 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 819 713.00 | | | 1 819 713.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 500.00 | | | 230 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 086 811.00 | | 651 000.00 | 5 086 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 317 311.00 | | 651 000.00 | 5 317 311.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 651 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 157.00 | 47 157.00 | | 47 157.00 |
VB T. V. A. | 28 818.00 | 28 818.00 | | 28 818.00 |
VC Groupe et associés | 11 513.00 | 11 513.00 | | 11 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VI Groupe et associés | 4 520 597.00 | 4 520 597.00 | | 4 520 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 330.00 | 40 330.00 | | 40 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 568 924.00 | 4 568 924.00 | | 4 568 924.00 |