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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 819 713.00 | 1 819 713.00 | | 1 819 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 752 813.00 | 4 751 811.00 | 2 001 002.00 | 6 752 813.00 |
BZ Autres créances | 35 541.00 | | 35 541.00 | 35 541.00 |
CF Disponibilités | 19 307.00 | | 19 307.00 | 19 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 848.00 | | 54 848.00 | 54 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 807 661.00 | 4 751 811.00 | 2 055 850.00 | 6 807 661.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 933 100.00 | 2 932 098.00 | 2 001 002.00 | 4 933 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 892 222.00 | 2 892 222.00 | | 2 892 222.00 |
DH Report à nouveau | -5 292 535.00 | -5 906 871.00 | | -5 292 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -359 889.00 | 614 336.00 | | -359 889.00 |
DL TOTAL (I) | -2 760 203.00 | -2 400 313.00 | | -2 760 203.00 |
DP Provisions pour risques | 230 500.00 | 230 500.00 | | 230 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 500.00 | 230 500.00 | | 230 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | 1 170.00 | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 536 698.00 | 4 520 597.00 | | 4 536 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 948.00 | 47 157.00 | | 45 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 585 553.00 | 4 568 924.00 | | 4 585 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 055 850.00 | 2 399 111.00 | | 2 055 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 55 718.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 55 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -335 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -359 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 812.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 812.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 718.00 | 671 812.00 | | 55 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 607.00 | 57 476.00 | | 415 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -359 889.00 | 614 336.00 | | -359 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 752 813.00 | | | 6 752 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 500.00 | | | 230 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 500.00 | | | 230 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 948.00 | 45 948.00 | | 45 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 536 698.00 | 4 536 698.00 | | 4 536 698.00 |
UX Autres créances clients | 35 541.00 | 35 541.00 | | 35 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 541.00 | 35 541.00 | | 35 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 585 553.00 | 4 585 553.00 | | 4 585 553.00 |