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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 752 813.00 | 3 493 000.00 | 3 259 813.00 | 6 752 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 752 813.00 | 3 493 000.00 | 3 259 813.00 | 6 752 813.00 |
BZ Autres créances | 370 255.00 | | 370 255.00 | 370 255.00 |
CF Disponibilités | 85 189.00 | | 85 189.00 | 85 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 445.00 | | 455 445.00 | 455 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 208 258.00 | 3 493 000.00 | 3 715 258.00 | 7 208 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 892 222.00 | 2 892 222.00 | | 2 892 222.00 |
DH Report à nouveau | -838 147.00 | -1 235 522.00 | | -838 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 129 896.00 | 397 375.00 | | -3 129 896.00 |
DL TOTAL (I) | -1 075 821.00 | 2 054 075.00 | | -1 075 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 555 151.00 | 4 219 566.00 | | 4 555 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 880.00 | 35 249.00 | | 20 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 051.00 | 273 671.00 | | 132 051.00 |
EA Autres dettes | 82 997.00 | 75 997.00 | | 82 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 791 079.00 | 4 604 483.00 | | 4 791 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 715 258.00 | 6 658 559.00 | | 3 715 258.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 555 151.00 | | | 4 555 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 394 516.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 394 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 078.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 120 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 120 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 184 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 917.00 | -23 801.00 | | -54 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 579.00 | 732 700.00 | | 395 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 525 475.00 | 335 325.00 | | 3 525 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 129 896.00 | 397 375.00 | | -3 129 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 752 813.00 | | | 6 752 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 752 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 752 813.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 752 813.00 | | | 6 752 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 880.00 | 20 880.00 | | 20 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 638 148.00 | 4 638 148.00 | | 4 638 148.00 |
VP Divers | 370 256.00 | | | 370 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 051.00 | 132 051.00 | | 132 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 256.00 | 370 256.00 | | 370 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 791 079.00 | 4 791 079.00 | | 4 791 079.00 |