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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 933 100.00 | 3 267 098.00 | 1 666 002.00 | 4 933 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 819 713.00 | 1 819 713.00 | | 1 819 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 752 813.00 | 5 086 811.00 | 1 666 002.00 | 6 752 813.00 |
BZ Autres créances | 48 503.00 | | 48 503.00 | 48 503.00 |
CF Disponibilités | 184 081.00 | | 184 081.00 | 184 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 585.00 | | 232 585.00 | 232 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 985 398.00 | 5 086 811.00 | 1 898 587.00 | 6 985 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 892 222.00 | | | 2 892 222.00 |
DH Report à nouveau | -7 387 885.00 | | | -7 387 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 481 014.00 | | | 1 481 014.00 |
DL TOTAL (I) | -3 014 649.00 | | | -3 014 649.00 |
DP Provisions pour risques | 230 500.00 | | | 230 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 500.00 | | | 230 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500 449.00 | | | 4 500 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 411.00 | | | 135 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 876.00 | | | 46 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 682 735.00 | | | 4 682 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 587.00 | | | 1 898 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 682 735.00 | | | 4 682 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 159 104.00 | 159 104.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 159 104.00 | 159 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 881.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 499 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 499 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 471 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 480 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 670 192.00 | | | 1 670 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 178.00 | | | 189 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 481 014.00 | | | 1 481 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 752 813.00 | | | 6 752 813.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 752 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 752 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 752 813.00 | | | 6 752 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 819 713.00 | | | 1 819 713.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 500.00 | | | 230 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 585 811.00 | | 1 499 000.00 | 6 585 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 816 311.00 | | 1 499 000.00 | 6 816 311.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 1 499 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 411.00 | 135 411.00 | | 135 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
VB T. V. A. | 26 991.00 | 26 991.00 | | 26 991.00 |
VC Groupe et associés | 11 513.00 | 11 513.00 | | 11 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 4 500 354.00 | 4 500 354.00 | | 4 500 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 870.00 | 20 870.00 | | 20 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 503.00 | 48 503.00 | | 48 503.00 |
VW T.V.A. | 20 348.00 | 20 348.00 | | 20 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 682 735.00 | 4 682 735.00 | | 4 682 735.00 |