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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 752 813.00 | 400 000.00 | 6 352 813.00 | 6 752 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 752 813.00 | 400 000.00 | 6 352 813.00 | 6 752 813.00 |
BZ Autres créances | 192 983.00 | | 192 983.00 | 192 983.00 |
CF Disponibilités | 112 763.00 | | 112 763.00 | 112 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 745.00 | | 305 745.00 | 305 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 058 559.00 | 400 000.00 | 6 658 559.00 | 7 058 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 892 222.00 | 2 892 222.00 | | 2 892 222.00 |
DH Report à nouveau | -1 235 522.00 | -1 177 203.00 | | -1 235 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 375.00 | -58 319.00 | | 397 375.00 |
DL TOTAL (I) | 2 054 075.00 | 1 656 700.00 | | 2 054 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 219 566.00 | 4 721 985.00 | | 4 219 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 249.00 | 11 400.00 | | 35 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 671.00 | | | 273 671.00 |
EA Autres dettes | 75 997.00 | 62 682.00 | | 75 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 604 483.00 | 4 796 067.00 | | 4 604 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 658 559.00 | 6 452 768.00 | | 6 658 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 699.00 | | 232 699.00 | 232 699.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 466 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 801.00 | -66 580.00 | | -23 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 700.00 | | | 732 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 325.00 | 58 318.00 | | 335 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 375.00 | -58 319.00 | | 397 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 380 000.00 | | | 7 380 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 752 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 752 813.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 380 000.00 | | | 7 380 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 249.00 | 35 249.00 | | 35 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 295 563.00 | 4 295 563.00 | | 4 295 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 983.00 | | | 192 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 983.00 | 192 983.00 | | 192 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 604 483.00 | 4 604 483.00 | | 4 604 483.00 |