| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 869.00 | 43 847.00 | 22.00 | 43 869.00 |
AN Terrains | 244 946.00 | | 244 946.00 | 244 946.00 |
AP Constructions | 5 117 061.00 | 4 084 734.00 | 1 032 326.00 | 5 117 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 513 786.00 | 9 252 796.00 | 3 260 990.00 | 12 513 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 455.00 | 242 474.00 | 118 981.00 | 361 455.00 |
AV Immobilisations en cours | 127 470.00 | | 127 470.00 | 127 470.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 139 537.00 | | 139 537.00 | 139 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43 418.00 | | 43 418.00 | 43 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 302.00 | 3 441.00 | 861.00 | 4 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 666 299.00 | 13 627 292.00 | 5 039 007.00 | 18 666 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 961.00 | | 53 961.00 | 53 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 261 756.00 | 39 434.00 | 3 222 322.00 | 3 261 756.00 |
BZ Autres créances | 228 771.00 | | 228 771.00 | 228 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 014 748.00 | | 2 014 748.00 | 2 014 748.00 |
CF Disponibilités | 1 211 072.00 | | 1 211 072.00 | 1 211 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 105.00 | | 37 105.00 | 37 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 116 019.00 | 39 434.00 | 11 076 586.00 | 11 116 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 782 319.00 | 13 666 726.00 | 16 115 592.00 | 29 782 319.00 |
CU Autres participations | 53 199.00 | | 53 199.00 | 53 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 302.00 | 313 013.00 | | 312 302.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 323.00 | 179 531.00 | | 182 323.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 152 825.00 | 152 825.00 | | 152 825.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 128 854.00 | 4 045 038.00 | | 4 128 854.00 |
DG Autres réserves | 282 234.00 | 282 234.00 | | 282 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 435.00 | 34 576.00 | | 12 435.00 |
DL TOTAL (I) | 6 363 949.00 | 6 293 537.00 | | 6 363 949.00 |
DQ Provisions pour charges | 96 900.00 | 89 186.00 | | 96 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 900.00 | 89 186.00 | | 96 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 204 689.00 | 2 072 800.00 | | 2 204 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 690.00 | 2 990.00 | | 3 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 581.00 | 372 515.00 | | 463 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 976.00 | 147 556.00 | | 166 976.00 |
EA Autres dettes | 66 270.00 | | | 66 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 654 743.00 | 8 008 017.00 | | 9 654 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 115 592.00 | 14 390 740.00 | | 16 115 592.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 316.00 | | 38 316.00 | 38 316.00 |
FG Production vendue services | 291 720.00 | | 291 720.00 | 291 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 471 345.00 | 1 402 212.00 | 10 873 557.00 | 9 471 345.00 |
FM Production stockée | | | 1 688 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 436.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 602 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 771 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 909 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 636 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 714.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 596 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 091.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 091.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 443.00 | 150 679.00 | | 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 897.00 | 31 320.00 | | 15 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 341.00 | 181 999.00 | | 16 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 980.00 | 922.00 | | 2 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 980.00 | 922.00 | | 2 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 361.00 | 181 078.00 | | 13 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 105.00 | 1 741.00 | | 2 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 674 030.00 | 10 288 500.00 | | 12 674 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 661 595.00 | 10 253 924.00 | | 12 661 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 435.00 | 34 576.00 | | 12 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 814 114.00 | | 1 043 794.00 | 17 814 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 257 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 191 608.00 | | 18 666 299.00 | 191 608.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 191 608.00 | | 18 364 717.00 | 191 608.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 869.00 | | | 43 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 632 316.00 | | 924 010.00 | 17 632 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 929.00 | | 119 784.00 | 137 929.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 987 530.00 | 636 322.00 | | 12 987 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 921.00 | 2 926.00 | | 40 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 946 609.00 | 633 395.00 | | 12 946 609.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 34 410.00 | | | 34 410.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 186.00 | 7 714.00 | | 89 186.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 434.00 | | | 39 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 875.00 | | | 42 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 061.00 | 7 714.00 | | 132 061.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 581.00 | 463 581.00 | | 463 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 369.00 | 61 369.00 | | 61 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 201.00 | 75 201.00 | | 75 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 270.00 | 66 270.00 | | 66 270.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 139 537.00 | | | 139 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
UX Autres créances clients | 3 219 366.00 | | | 3 219 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 390.00 | | | 42 390.00 |
VB T. V. A. | 35 850.00 | | | 35 850.00 |
VC Groupe et associés | 118 412.00 | | | 118 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 204 689.00 | 2 204 689.00 | | 2 204 689.00 |
VI Groupe et associés | 6 749 538.00 | 6 749 538.00 | | 6 749 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 185.00 | | | 243 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 105.00 | | | 37 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 843 844.00 | 3 700 005.00 | 143 839.00 | 3 843 844.00 |
VW T.V.A. | 19 309.00 | 19 309.00 | | 19 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 654 743.00 | 9 654 743.00 | | 9 654 743.00 |