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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 5 312.00 | |
AN Terrains | | | 322 422.00 | |
AP Constructions | | | 1 428 949.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 065 335.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 105 227.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 26 439.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 43 418.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 578.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 5 124 381.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 115 145.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 4 324 243.00 | |
BT Marchandises | | | 24 237.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 11 601.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 142 964.00 | |
BZ Autres créances | | | 704 912.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 3 348 267.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 803 476.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 54 607.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 13 529 452.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 18 653 832.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 124 701.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 579 638.00 | 312 302.00 | | 579 638.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 220 008.00 | 1 220 008.00 | | 1 220 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 439 313.00 | 182 402.00 | | 439 313.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 155 015.00 | 152 825.00 | | 155 015.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 613 750.00 | 4 284 282.00 | | 6 613 750.00 |
DG Autres réserves | 703 731.00 | 282 234.00 | | 703 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -219 394.00 | | |
DL TOTAL (I) | 9 711 455.00 | 6 214 660.00 | | 9 711 455.00 |
DN Avances conditionnées | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DO TOTAL (II) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 141 974.00 | 66 335.00 | | 141 974.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 975.00 | 76 335.00 | | 151 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 655 651.00 | 1 946 157.00 | | 1 655 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 591 957.00 | 4 697 655.00 | | 6 591 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 759.00 | 201 028.00 | | 263 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 094.00 | 164 309.00 | | 268 094.00 |
EA Autres dettes | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 781 903.00 | 7 009 149.00 | | 8 781 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 653 832.00 | 13 300 144.00 | | 18 653 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 147 794.00 | 5 452 925.00 | | 7 147 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 63 206.00 | |
FG Production vendue services | | | 13 829 604.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 892 810.00 | |
FM Production stockée | | | -1 413 620.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 710 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 334 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 293 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 873 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 722 514.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 60 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 703 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 440.00 | 532.00 | | 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 319.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 440.00 | 851.00 | | 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 463.00 | 39 784.00 | | 12 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 463.00 | 39 784.00 | | 12 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 023.00 | -38 933.00 | | -12 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 645.00 | 462.00 | | 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 762 769.00 | 9 553 555.00 | | 12 762 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 762 769.00 | 9 772 949.00 | | 12 762 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -219 394.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 544 870.00 | | 275 847.00 | 24 544 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 46 608.00 | | 200 577.00 | 46 608.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 134 924.00 | | 24 685 793.00 | 134 924.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 88 316.00 | | 24 405 712.00 | 88 316.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 568.00 | | 6 935.00 | 72 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 225 116.00 | | 268 912.00 | 24 225 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 185.00 | | | 247 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 835 458.00 | 722 514.00 | | 18 835 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 803.00 | 2 388.00 | | 71 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 763 654.00 | 720 126.00 | | 18 763 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 274.00 | 11 293.00 | 29 592.00 | 170 274.00 |
6T Sur comptes clients | 52 677.00 | | 52 218.00 | 52 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 118.00 | | 52 218.00 | 56 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 392.00 | 11 293.00 | 81 810.00 | 226 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 293.00 | 81 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 248.00 | 72 248.00 | | 72 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 759.00 | 69 695.00 | 194 064.00 | 263 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 315.00 | 77 082.00 | 8 232.00 | 85 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 231.00 | | | 135 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119.00 | | | 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 439.00 | | | 26 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 019.00 | | 6 019.00 | 6 019.00 |
UX Autres créances clients | 3 289 273.00 | 3 289 273.00 | | 3 289 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VB T. V. A. | 25 236.00 | | | 25 236.00 |
VC Groupe et associés | 446 000.00 | 446 000.00 | | 446 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 655 651.00 | 497 939.00 | 971 763.00 | 1 655 651.00 |
VI Groupe et associés | 6 519 709.00 | 6 519 709.00 | | 6 519 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 387 559.00 | | | 387 559.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 66 733.00 | | | 66 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 532.00 | 11 535.00 | 3 997.00 | 15 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 697.00 | 43 697.00 | | 43 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 607.00 | 54 607.00 | | 54 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 958 601.00 | 3 926 143.00 | 32 458.00 | 3 958 601.00 |
VW T.V.A. | 31 897.00 | | | 31 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 781 903.00 | 7 147 794.00 | 1 448 160.00 | 8 781 903.00 |