| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 5 848.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 7 097.00 | |
AN Terrains | | | 322 422.00 | |
AP Constructions | | | 1 437 660.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 608 359.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 58 393.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 1 142 264.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 29 245.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 72 255.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 5 785 281.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 163 082.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 4 803 989.00 | |
BT Marchandises | | | 13 338.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 179 475.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 049 364.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 2 022 746.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 056 601.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 77 587.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 15 366 182.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 21 151 463.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 101 740.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 572 066.00 | 572 065.00 | | 572 066.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 220 008.00 | 1 220 008.00 | | 1 220 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 440 817.00 | 439 377.00 | | 440 817.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 155 015.00 | 155 015.00 | | 155 015.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 747 823.00 | 6 734 859.00 | | 6 747 823.00 |
DG Autres réserves | 704 311.00 | 704 311.00 | | 704 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 199.00 | 14 403.00 | | 12 199.00 |
DJ Subventions d’investissement | 305 934.00 | 329 467.00 | | 305 934.00 |
DL TOTAL (I) | 10 158 173.00 | 10 169 507.00 | | 10 158 173.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 161 404.00 | 166 812.00 | | 161 404.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 404.00 | 176 812.00 | | 171 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 226 393.00 | 2 908 293.00 | | 1 226 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 874 507.00 | 8 877 163.00 | | 8 874 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 547.00 | 666 132.00 | | 488 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 753.00 | 207 996.00 | | 212 753.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | -1.00 | | |
EA Autres dettes | 13 202.00 | 12 940.00 | | 13 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 484.00 | 46 843.00 | | 6 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 821 886.00 | 12 719 370.00 | | 10 821 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 151 463.00 | 23 065 689.00 | | 21 151 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 821 886.00 | 11 894 023.00 | | 10 821 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 44 592.00 | |
FD Production vendue biens | | | 12 690 093.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 734 685.00 | |
FM Production stockée | | | -701 325.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 289 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 478 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 311 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 83 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 221 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 845 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 667 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 518 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 729.00 | 38 091.00 | | 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 033.00 | 23 533.00 | | 32 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 762.00 | 61 624.00 | | 32 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | 43 902.00 | | 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 885.00 | 43 902.00 | | 1 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 877.00 | 17 722.00 | | 30 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 074.00 | 3 630.00 | | 3 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 552 385.00 | 12 763 766.00 | | 12 552 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 540 186.00 | 12 749 363.00 | | 12 540 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 199.00 | 14 403.00 | | 12 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 790 009.00 | | 1 630 280.00 | 25 790 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 026.00 | 27 397 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 026.00 | 27 084 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 376.00 | | 7 709.00 | 101 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 485 732.00 | | 1 622 232.00 | 25 485 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 901.00 | | 338.00 | 202 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 966 125.00 | 667 238.00 | 21 381.00 | 20 966 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 048.00 | 8 093.00 | | 88 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 878 077.00 | 659 145.00 | 21 381.00 | 20 878 077.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 812.00 | | 5 408.00 | 176 812.00 |
6T Sur comptes clients | 192.00 | | | 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192.00 | | | 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 004.00 | | 5 408.00 | 177 004.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 345.00 | 61 345.00 | | 61 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 547.00 | 488 547.00 | | 488 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 384.00 | 87 384.00 | | 87 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 847.00 | 103 847.00 | | 103 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 245.00 | | 29 245.00 | 29 245.00 |
UX Autres créances clients | 3 255 250.00 | 3 255 250.00 | | 3 255 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VB T. V. A. | 113 507.00 | 113 507.00 | | 113 507.00 |
VC Groupe et associés | 2 524 565.00 | 2 524 565.00 | | 2 524 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 226 393.00 | 1 226 393.00 | | 1 226 393.00 |
VI Groupe et associés | 8 813 162.00 | 8 813 162.00 | | 8 813 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VP Divers | 289 916.00 | 289 916.00 | | 289 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 007.00 | 14 007.00 | | 14 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 782.00 | 42 782.00 | | 42 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 587.00 | 77 587.00 | | 77 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 335 862.00 | 6 306 618.00 | 29 245.00 | 6 335 862.00 |
VW T.V.A. | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 821 886.00 | 10 821 886.00 | | 10 821 886.00 |