| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 226.00 | 60 773.00 | 20 452.00 | 81 226.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
AN Terrains | 322 422.00 | | 322 422.00 | 322 422.00 |
AP Constructions | 7 009 162.00 | 5 664 622.00 | 1 344 540.00 | 7 009 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 821 665.00 | 14 133 322.00 | 2 688 342.00 | 16 821 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 225.00 | 362 412.00 | 100 812.00 | 463 225.00 |
AV Immobilisations en cours | 552 731.00 | | 552 731.00 | 552 731.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 762.00 | | 28 762.00 | 28 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72 255.00 | | 72 255.00 | 72 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 25 470 689.00 | 20 238 630.00 | 5 232 059.00 | 25 470 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 715.00 | | 106 715.00 | 106 715.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 132 699.00 | 40 500.00 | 5 092 199.00 | 5 132 699.00 |
BT Marchandises | 12 055.00 | | 12 055.00 | 12 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 737 168.00 | 459.00 | 2 736 709.00 | 2 737 168.00 |
BZ Autres créances | 2 772 106.00 | | 2 772 106.00 | 2 772 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 058 611.00 | | 3 058 611.00 | 3 058 611.00 |
CF Disponibilités | 2 110 465.00 | | 2 110 465.00 | 2 110 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 572.00 | | 99 572.00 | 99 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 021 334.00 | 40 959.00 | 15 980 375.00 | 16 021 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 492 024.00 | 20 279 589.00 | 21 212 434.00 | 41 492 024.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 101 739.00 | | 101 739.00 | 101 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 572 065.00 | 579 637.00 | | 572 065.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 220 008.00 | 1 220 008.00 | | 1 220 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 439 312.00 | 439 312.00 | | 439 312.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 155 015.00 | 155 015.00 | | 155 015.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 613 750.00 | 6 613 750.00 | | 6 613 750.00 |
DG Autres réserves | 703 731.00 | 703 731.00 | | 703 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 644.00 | | | 644.00 |
DL TOTAL (I) | 9 704 527.00 | 9 711 455.00 | | 9 704 527.00 |
DN Avances conditionnées | | 8 500.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 8 500.00 | | |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 158 632.00 | 141 974.00 | | 158 632.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 632.00 | 151 974.00 | | 168 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 222 542.00 | 1 655 651.00 | | 1 222 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 901 392.00 | 6 591 957.00 | | 8 901 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975 498.00 | 263 758.00 | | 975 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 544.00 | 268 093.00 | | 237 544.00 |
EA Autres dettes | 2 295.00 | 2 442.00 | | 2 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 339 273.00 | 8 781 902.00 | | 11 339 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 212 434.00 | 18 653 832.00 | | 21 212 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 511 535.00 | 7 147 794.00 | | 10 511 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 102 471.00 | |
FD Production vendue biens | | | 12 412 008.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 514 479.00 | |
FM Production stockée | | | 808 457.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 408 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 087 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 258 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 891 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 680 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 659.00 | |
GE Autres charges | | | 4 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 415 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 188.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 950.00 | 440.00 | | 12 950.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 391.00 | 440.00 | | 16 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 206.00 | 12 463.00 | | 6 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 206.00 | 12 463.00 | | 6 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 185.00 | -12 023.00 | | 110 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 353.00 | 645.00 | | 4 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 459 332.00 | 12 762 769.00 | | 13 459 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 458 688.00 | 12 762 769.00 | | 13 458 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 644.00 | | | 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 685 793.00 | | 811 553.00 | 24 685 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 638.00 | 6 019.00 | 202 757.00 | 20 638.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 638.00 | 6 019.00 | 25 470 689.00 | 20 638.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 169 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 503.00 | | 19 223.00 | 79 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 405 712.00 | | 763 494.00 | 24 405 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 577.00 | | 28 837.00 | 200 577.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 557 971.00 | 680 659.00 | | 19 557 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 192.00 | 4 082.00 | | 74 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 483 780.00 | 676 577.00 | | 19 483 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 974.00 | 16 659.00 | | 151 974.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 40 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 459.00 | | | 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 900.00 | 40 500.00 | 3 441.00 | 3 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 874.00 | 57 159.00 | 3 441.00 | 155 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 159.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 441.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 345.00 | 61 345.00 | | 61 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 975 499.00 | 975 499.00 | | 975 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 695.00 | 79 695.00 | | 79 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 731.00 | 86 731.00 | | 86 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 762.00 | | 28 762.00 | 28 762.00 |
UX Autres créances clients | 2 736 617.00 | 2 736 617.00 | | 2 736 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VB T. V. A. | 157 303.00 | 157 303.00 | | 157 303.00 |
VC Groupe et associés | 2 597 759.00 | 2 597 759.00 | | 2 597 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 222 542.00 | 394 804.00 | 710 662.00 | 1 222 542.00 |
VI Groupe et associés | 8 840 047.00 | 8 840 047.00 | | 8 840 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 432 499.00 | | | 432 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 466.00 | 16 466.00 | | 16 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 573.00 | 99 573.00 | | 99 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 629 549.00 | 5 600 787.00 | 28 762.00 | 5 629 549.00 |
VW T.V.A. | 50 419.00 | 50 419.00 | | 50 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 339 274.00 | 10 511 536.00 | 710 662.00 | 11 339 274.00 |