| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 876.00 | 70 547.00 | 13 328.00 | 83 876.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
AN Terrains | 322 422.00 | | 322 422.00 | 322 422.00 |
AP Constructions | 7 447 592.00 | 5 865 204.00 | 1 582 387.00 | 7 447 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 251 726.00 | 14 624 504.00 | 2 627 221.00 | 17 251 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 990.00 | 388 367.00 | 75 623.00 | 463 990.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 28 906.00 | | 28 906.00 | 28 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72 255.00 | | 72 255.00 | 72 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 790 009.00 | 20 966 124.00 | 4 823 885.00 | 25 790 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 246 214.00 | | 246 214.00 | 246 214.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 505 313.00 | | 5 505 313.00 | 5 505 313.00 |
BT Marchandises | 14 530.00 | | 14 530.00 | 14 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 728 937.00 | 191.00 | 2 728 745.00 | 2 728 937.00 |
BZ Autres créances | 2 689 876.00 | | 2 689 876.00 | 2 689 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 081 266.00 | | 3 081 266.00 | 3 081 266.00 |
CF Disponibilités | 3 896 144.00 | | 3 896 144.00 | 3 896 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 711.00 | | 79 711.00 | 79 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 241 996.00 | 191.00 | 18 241 804.00 | 18 241 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 032 005.00 | 20 966 316.00 | 23 065 689.00 | 44 032 005.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 101 739.00 | | 101 739.00 | 101 739.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 572 065.00 | 572 065.00 | | 572 065.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 220 008.00 | 1 220 008.00 | | 1 220 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 439 377.00 | 439 312.00 | | 439 377.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 155 015.00 | 155 015.00 | | 155 015.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 734 859.00 | 6 613 750.00 | | 6 734 859.00 |
DG Autres réserves | 704 311.00 | 703 731.00 | | 704 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 403.00 | 644.00 | | 14 403.00 |
DJ Subventions d’investissement | 329 467.00 | | | 329 467.00 |
DL TOTAL (I) | 10 169 507.00 | 9 704 527.00 | | 10 169 507.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 166 812.00 | 158 632.00 | | 166 812.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 812.00 | 168 632.00 | | 176 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 908 293.00 | 1 222 542.00 | | 2 908 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 877 163.00 | 8 901 392.00 | | 8 877 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 132.00 | 975 498.00 | | 666 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 996.00 | 237 544.00 | | 207 996.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -1.00 | | | -1.00 |
EA Autres dettes | 12 940.00 | 2 295.00 | | 12 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 843.00 | | | 46 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 719 370.00 | 11 339 273.00 | | 12 719 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 065 689.00 | 21 212 434.00 | | 23 065 689.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 54 663.00 | |
FD Production vendue biens | | | 12 013 622.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 068 285.00 | |
FM Production stockée | | | 372 614.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 635 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 721 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -139 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 176 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 825 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 727 493.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 192.00 | |
GE Autres charges | | | 1 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 682 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 668.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 180.00 | 12 950.00 | | 73 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 533.00 | | | 23 533.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 441.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 713.00 | 16 391.00 | | 96 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 902.00 | 6 206.00 | | 43 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 902.00 | 6 206.00 | | 43 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 811.00 | 10 185.00 | | 52 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 630.00 | 4 353.00 | | 3 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 763 766.00 | 13 459 332.00 | | 12 763 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 749 363.00 | 13 458 688.00 | | 12 749 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 403.00 | 644.00 | | 14 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 470 689.00 | | 872 238.00 | 25 470 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 187.00 | | 202 901.00 | 187.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 552 918.00 | | 25 790 009.00 | 552 918.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 552 731.00 | | 25 485 732.00 | 552 731.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 726.00 | | 2 650.00 | 98 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 169 206.00 | | 869 257.00 | 25 169 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 757.00 | | 331.00 | 202 757.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 552 731.00 | | | 552 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 238 631.00 | 727 494.00 | | 20 238 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 274.00 | 9 774.00 | | 78 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 160 357.00 | 717 720.00 | | 20 160 357.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 633.00 | 8 179.00 | | 168 633.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
6T Sur comptes clients | 459.00 | 192.00 | 459.00 | 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 959.00 | 192.00 | 40 959.00 | 40 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 592.00 | 8 371.00 | 40 959.00 | 209 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 371.00 | 40 959.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 345.00 | 61 345.00 | | 61 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 133.00 | 666 133.00 | | 666 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 641.00 | 76 641.00 | | 76 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 080.00 | 94 080.00 | | 94 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 941.00 | 12 941.00 | | 12 941.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 843.00 | 46 843.00 | | 46 843.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 906.00 | | 28 906.00 | 28 906.00 |
UX Autres créances clients | 2 728 707.00 | 2 728 707.00 | | 2 728 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VB T. V. A. | 92 643.00 | 92 643.00 | | 92 643.00 |
VC Groupe et associés | 2 550 336.00 | 2 550 336.00 | | 2 550 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 208 294.00 | 382 947.00 | 778 170.00 | 1 208 294.00 |
VI Groupe et associés | 8 815 818.00 | 8 815 818.00 | | 8 815 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 414 321.00 | | | 414 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 948.00 | 13 948.00 | | 13 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 999.00 | 42 999.00 | | 42 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 712.00 | 79 712.00 | | 79 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 527 432.00 | 5 498 526.00 | 28 906.00 | 5 527 432.00 |
VW T.V.A. | 23 328.00 | 23 328.00 | | 23 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 719 370.00 | 11 894 023.00 | 778 170.00 | 12 719 370.00 |