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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 869.00 | 43 869.00 | | 43 869.00 |
AN Terrains | 244 946.00 | | 244 946.00 | 244 946.00 |
AP Constructions | 5 171 691.00 | 4 182 914.00 | 988 777.00 | 5 171 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 969 638.00 | 9 791 792.00 | 3 177 846.00 | 12 969 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 455.00 | 264 824.00 | 96 630.00 | 361 455.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 316.00 | | 88 316.00 | 88 316.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 047.00 | | 73 047.00 | 73 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43 418.00 | | 43 418.00 | 43 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 302.00 | 3 441.00 | 861.00 | 4 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 071 138.00 | 14 286 840.00 | 4 784 297.00 | 19 071 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 469.00 | | 67 469.00 | 67 469.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 645 524.00 | | 3 645 524.00 | 3 645 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 651 433.00 | 52 218.00 | 2 599 215.00 | 2 651 433.00 |
BZ Autres créances | 196 312.00 | | 196 312.00 | 196 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 920 403.00 | | 920 403.00 | 920 403.00 |
CF Disponibilités | 1 044 727.00 | | 1 044 727.00 | 1 044 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 197.00 | | 42 197.00 | 42 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 568 064.00 | 52 218.00 | 8 515 846.00 | 8 568 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 639 202.00 | 14 339 058.00 | 13 300 144.00 | 27 639 202.00 |
CU Autres participations | 70 455.00 | | 70 455.00 | 70 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 302.00 | | | 312 302.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 220 008.00 | | | 1 220 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 402.00 | | | 182 402.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 152 825.00 | | | 152 825.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 284 282.00 | | | 4 284 282.00 |
DG Autres réserves | 282 234.00 | | | 282 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 394.00 | | | -219 394.00 |
DL TOTAL (I) | 6 214 660.00 | | | 6 214 660.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 335.00 | | | 66 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 335.00 | | | 76 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 946 157.00 | | | 1 946 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 697 655.00 | | | 4 697 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 027.00 | | | 201 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 309.00 | | | 164 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 009 149.00 | | | 7 009 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 300 144.00 | | | 13 300 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 452 925.00 | | | 5 452 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 932.00 | | 13 932.00 | 13 932.00 |
FD Production vendue biens | 8 416 172.00 | 1 217 517.00 | 9 633 689.00 | 8 416 172.00 |
FG Production vendue services | 254 778.00 | | 254 778.00 | 254 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 684 882.00 | 1 217 517.00 | 9 902 399.00 | 8 684 882.00 |
FM Production stockée | | | -492 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 518 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 270 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 659 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 104.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 677 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 808.00 | | | 56 808.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 532.00 | | | 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 319.00 | | | 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 851.00 | | | 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 784.00 | | | 39 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 784.00 | | | 39 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 933.00 | | | -38 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 462.00 | | | 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 553 555.00 | | | 9 553 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 772 949.00 | | | 9 772 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -219 394.00 | | | -219 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 666 299.00 | | 598 799.00 | 18 666 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 66 490.00 | | 191 223.00 | 66 490.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 193 960.00 | | 19 071 138.00 | 193 960.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 127 470.00 | | 18 836 046.00 | 127 470.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 869.00 | | | 43 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 364 717.00 | | 598 799.00 | 18 364 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 713.00 | | | 257 713.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 127 470.00 | | | 127 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 623 851.00 | 659 548.00 | | 13 623 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 847.00 | 22.00 | | 43 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 580 004.00 | 659 526.00 | | 13 580 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 34 410.00 | | | 34 410.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 900.00 | 10 000.00 | 30 565.00 | 96 900.00 |
6T Sur comptes clients | 39 434.00 | 15 104.00 | 2 320.00 | 39 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 875.00 | 15 104.00 | 2 320.00 | 42 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 775.00 | 25 104.00 | 32 885.00 | 139 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 104.00 | 32 885.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 027.00 | 201 027.00 | | 201 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 719.00 | 49 719.00 | | 49 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 640.00 | 86 640.00 | | 86 640.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 047.00 | | | 73 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
UX Autres créances clients | 2 590 918.00 | | | 2 590 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 515.00 | | | 60 515.00 |
VB T. V. A. | 44 514.00 | | | 44 514.00 |
VC Groupe et associés | 135 968.00 | | | 135 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 946 157.00 | 389 933.00 | 1 225 302.00 | 1 946 157.00 |
VI Groupe et associés | 4 693 965.00 | 4 693 965.00 | | 4 693 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 483.00 | | | 159 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 417 640.00 | | | 417 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 887.00 | 10 887.00 | | 10 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 370.00 | | | 14 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 197.00 | | | 42 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 967 292.00 | 2 889 943.00 | 77 349.00 | 2 967 292.00 |
VW T.V.A. | 17 063.00 | 17 063.00 | | 17 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 009 149.00 | 5 452 925.00 | 1 225 302.00 | 7 009 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 118.00 | | | 29 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 109 145.00 | | | 109 145.00 |
ST Autres comptes | 603 917.00 | | | 603 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 29 388.00 | | | 29 388.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 111.00 | | | 40 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 118.00 | | | 29 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 718 752.00 | | | 1 718 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 931 372.00 | | | 931 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 785 278.00 | | | 785 278.00 |