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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 000.00 | 10 584.00 | 3 416.00 | 14 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 808.00 | | 14 808.00 | 14 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 592.00 | | 6 592.00 | 6 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 454.00 | 10 584.00 | 1 345 870.00 | 1 356 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 860.00 | | 58 860.00 | 58 860.00 |
BZ Autres créances | 610 501.00 | | 610 501.00 | 610 501.00 |
CF Disponibilités | 13 810.00 | | 13 810.00 | 13 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 171.00 | | 683 171.00 | 683 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 625.00 | 10 584.00 | 2 029 041.00 | 2 039 625.00 |
CU Autres participations | 1 321 054.00 | | 1 321 054.00 | 1 321 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 879.00 | 1 412.00 | | 2 879.00 |
DG Autres réserves | 22 844.00 | 22 844.00 | | 22 844.00 |
DH Report à nouveau | 65 579.00 | 37 712.00 | | 65 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 308.00 | 29 333.00 | | 30 308.00 |
DK Provisions réglementées | 19 125.00 | 14 161.00 | | 19 125.00 |
DL TOTAL (I) | 540 735.00 | 505 463.00 | | 540 735.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 964 629.00 | 1 031 230.00 | | 964 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 748.00 | 407 907.00 | | 463 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 264.00 | 7 935.00 | | 8 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 213.00 | 32 275.00 | | 40 213.00 |
EA Autres dettes | 3 933.00 | 1 182.00 | | 3 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 480 787.00 | 1 480 529.00 | | 1 480 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 029 041.00 | 1 993 510.00 | | 2 029 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 229 050.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 229 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 082.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 964.00 | 3 975.00 | | 4 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 964.00 | 3 975.00 | | 4 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 964.00 | -3 975.00 | | -4 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 545.00 | 15 017.00 | | 15 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 297.00 | 183 968.00 | | 236 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 989.00 | 154 635.00 | | 205 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 308.00 | 29 333.00 | | 30 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 356 454.00 | | | 1 356 454.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 342 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 356 454.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 342 454.00 | | | 1 342 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 784.00 | 2 800.00 | | 7 784.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 784.00 | 2 800.00 | | 7 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 161.00 | 4 964.00 | | 14 161.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 680.00 | 4 964.00 | | 21 680.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 964.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 410.00 | 19 410.00 | | 19 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
UX Autres créances clients | 58 860.00 | | | 58 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47.00 | | | 47.00 |
VB T. V. A. | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
VC Groupe et associés | 546 684.00 | | | 546 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 964 629.00 | 70 613.00 | 657 260.00 | 964 629.00 |
VI Groupe et associés | 463 748.00 | 463 748.00 | | 463 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 281.00 | | | 66 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 219.00 | | | 58 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 953.00 | 675 953.00 | | 675 953.00 |
VW T.V.A. | 17 529.00 | 17 529.00 | | 17 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 787.00 | 586 771.00 | 657 260.00 | 1 480 787.00 |