| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 808.00 | | 14 808.00 | 14 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 592.00 | | 6 592.00 | 6 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 454.00 | 14 000.00 | 1 342 454.00 | 1 356 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 198 482.00 | | 198 482.00 | 198 482.00 |
CF Disponibilités | 351 034.00 | | 351 034.00 | 351 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 084.00 | | 551 084.00 | 551 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 538.00 | 14 000.00 | 1 893 538.00 | 1 907 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
CU Autres participations | 1 321 054.00 | | 1 321 054.00 | 1 321 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 400 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 963.00 | 4 394.00 | | 7 963.00 |
DG Autres réserves | 22 844.00 | 22 844.00 | | 22 844.00 |
DH Report à nouveau | 146 518.00 | 94 372.00 | | 146 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 284.00 | 71 369.00 | | 83 284.00 |
DK Provisions réglementées | 20 449.00 | 20 449.00 | | 20 449.00 |
DL TOTAL (I) | 431 059.00 | 613 428.00 | | 431 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 405 597.00 | 906 347.00 | | 1 405 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 420 371.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 282.00 | 7 994.00 | | 14 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 280.00 | 51 986.00 | | 36 280.00 |
EA Autres dettes | 6 320.00 | 5 462.00 | | 6 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 462 479.00 | 1 392 160.00 | | 1 462 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 893 538.00 | 2 005 588.00 | | 1 893 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 228.00 | 635 572.00 | | 315 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 342.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 310 749.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 310 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 283.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 616.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 709.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 249.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 324.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 925.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 425.00 | 43 594.00 | | 42 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 607.00 | 292 028.00 | | 317 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 323.00 | 220 660.00 | | 234 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 284.00 | 71 369.00 | | 83 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 356 454.00 | | | 1 356 454.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 342 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 356 454.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 342 454.00 | | | 1 342 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 384.00 | 616.00 | | 13 384.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 384.00 | 616.00 | | 13 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 449.00 | | | 20 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 449.00 | | | 20 449.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 282.00 | 14 282.00 | | 14 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 136.00 | 13 136.00 | | 13 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 2 060.00 | 60.00 | | 2 060.00 |
VC Groupe et associés | 191 943.00 | 191 943.00 | | 191 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 405 597.00 | 258 345.00 | 959 910.00 | 1 405 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 114.00 | | | 141 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 642.00 | 206 642.00 | | 206 642.00 |
VW T.V.A. | 19 671.00 | 19 671.00 | | 19 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 462 479.00 | 315 228.00 | 959 910.00 | 1 462 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |