| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 14 808.00 | | 14 808.00 | 14 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 592.00 | | 6 592.00 | 6 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 358 454.00 | | 1 358 454.00 | 1 358 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 211 617.00 | | 211 617.00 | 211 617.00 |
CF Disponibilités | 20 839.00 | | 20 839.00 | 20 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 928.00 | | 233 928.00 | 233 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 382.00 | | 1 592 382.00 | 1 592 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
CU Autres participations | 1 337 054.00 | | 1 337 054.00 | 1 337 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 65 543.00 | | | 65 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 928.00 | 125 543.00 | | 193 928.00 |
DK Provisions réglementées | 20 449.00 | 20 449.00 | | 20 449.00 |
DL TOTAL (I) | 444 920.00 | 310 992.00 | | 444 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 928.00 | 884 886.00 | | 611 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 288.00 | 200 529.00 | | 287 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 604.00 | 57 067.00 | | 231 604.00 |
EA Autres dettes | 7 537.00 | 6 285.00 | | 7 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 462.00 | 1 157 872.00 | | 1 147 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 382.00 | 1 468 864.00 | | 1 592 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 796.00 | 546 891.00 | | 817 796.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 287 288.00 | | | 287 288.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 416 082.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 416 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 776.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 689.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 761.00 | 56 942.00 | | 78 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 367.00 | 363 362.00 | | 423 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 439.00 | 237 819.00 | | 229 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 928.00 | 125 543.00 | | 193 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 358 454.00 | | | 1 358 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 358 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 358 454.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 358 454.00 | | | 1 358 454.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 449.00 | | | 20 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 449.00 | | | 20 449.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 201 022.00 | 201 022.00 | | 201 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
VB T. V. A. | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VC Groupe et associés | 209 765.00 | 209 765.00 | | 209 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 928.00 | 282 263.00 | 329 665.00 | 611 928.00 |
VI Groupe et associés | 287 288.00 | 287 288.00 | | 287 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 410.00 | | | 272 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 681.00 | 219 681.00 | | 219 681.00 |
VW T.V.A. | 22 249.00 | 22 249.00 | | 22 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 462.00 | 817 796.00 | 329 665.00 | 1 147 462.00 |