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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 14 808.00 | | 14 808.00 | 14 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 592.00 | | 6 592.00 | 6 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 358 454.00 | | 1 358 454.00 | 1 358 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BZ Autres créances | 56 575.00 | | 56 575.00 | 56 575.00 |
CF Disponibilités | 51 935.00 | | 51 935.00 | 51 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 410.00 | | 110 410.00 | 110 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 864.00 | | 1 468 864.00 | 1 468 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
CU Autres participations | 1 337 054.00 | | 1 337 054.00 | 1 337 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | | 22 844.00 | | |
DH Report à nouveau | | 79 766.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 543.00 | 109 098.00 | | 125 543.00 |
DK Provisions réglementées | 20 449.00 | 20 449.00 | | 20 449.00 |
DL TOTAL (I) | 310 992.00 | 397 157.00 | | 310 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 884 886.00 | 1 149 253.00 | | 884 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 529.00 | 52 583.00 | | 200 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 105.00 | 8 879.00 | | 9 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 067.00 | 27 337.00 | | 57 067.00 |
EA Autres dettes | 6 285.00 | 5 785.00 | | 6 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 872.00 | 1 243 838.00 | | 1 157 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 864.00 | 1 640 995.00 | | 1 468 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 891.00 | 360 447.00 | | 546 891.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 529.00 | | | 200 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 355 957.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 355 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 797.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 942.00 | 55 762.00 | | 56 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 362.00 | 340 416.00 | | 363 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 819.00 | 231 318.00 | | 237 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 543.00 | 109 098.00 | | 125 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 358 454.00 | | | 1 358 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 358 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 358 454.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 358 454.00 | | | 1 358 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 449.00 | | | 20 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 449.00 | | | 20 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 637.00 | 13 637.00 | | 13 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 202.00 | 16 202.00 | | 16 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
UX Autres créances clients | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VB T. V. A. | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VC Groupe et associés | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 884 886.00 | 273 905.00 | 610 981.00 | 884 886.00 |
VI Groupe et associés | 200 529.00 | 200 529.00 | | 200 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 860.00 | | | 263 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 387.00 | 19 387.00 | | 19 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 067.00 | 65 067.00 | | 65 067.00 |
VW T.V.A. | 22 479.00 | 22 479.00 | | 22 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 872.00 | 546 891.00 | 610 981.00 | 1 157 872.00 |