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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 14 808.00 | | 14 808.00 | 14 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 592.00 | | 6 592.00 | 6 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 358 454.00 | | 1 358 454.00 | 1 358 454.00 |
BZ Autres créances | 201 208.00 | | 201 208.00 | 201 208.00 |
CF Disponibilités | 79 765.00 | | 79 765.00 | 79 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 541.00 | | 282 541.00 | 282 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 995.00 | | 1 640 995.00 | 1 640 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
CU Autres participations | 1 337 054.00 | | 1 337 054.00 | 1 337 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 7 963.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 22 844.00 | 22 844.00 | | 22 844.00 |
DH Report à nouveau | 79 766.00 | 146 518.00 | | 79 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 098.00 | 83 284.00 | | 109 098.00 |
DK Provisions réglementées | 20 449.00 | 20 449.00 | | 20 449.00 |
DL TOTAL (I) | 397 157.00 | 431 059.00 | | 397 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 149 253.00 | 1 405 597.00 | | 1 149 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 583.00 | | | 52 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 879.00 | 14 282.00 | | 8 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 337.00 | 36 280.00 | | 27 337.00 |
EA Autres dettes | 5 785.00 | 6 320.00 | | 5 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 838.00 | 1 462 479.00 | | 1 243 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 995.00 | 1 893 538.00 | | 1 640 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 447.00 | 315 228.00 | | 360 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -2.00 | 86.00 | | -2.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 583.00 | | | 52 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 332 790.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 332 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 762.00 | 42 425.00 | | 55 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 416.00 | 317 607.00 | | 340 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 318.00 | 234 323.00 | | 231 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 098.00 | 83 284.00 | | 109 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 356 454.00 | | 16 000.00 | 1 356 454.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 358 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 1 358 454.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 14 000.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 342 454.00 | | 16 000.00 | 1 342 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 449.00 | | | 20 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 449.00 | | | 20 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 879.00 | 8 879.00 | | 8 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VB T. V. A. | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VC Groupe et associés | 165 836.00 | 165 836.00 | | 165 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 149 253.00 | 265 862.00 | 791 180.00 | 1 149 253.00 |
VI Groupe et associés | 52 583.00 | 52 583.00 | | 52 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 650.00 | | | 255 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 525.00 | 32 525.00 | | 32 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 368.00 | 209 368.00 | | 209 368.00 |
VW T.V.A. | 20 588.00 | 20 588.00 | | 20 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 838.00 | 360 447.00 | 791 180.00 | 1 243 838.00 |