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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 000.00 | 13 384.00 | 616.00 | 14 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 808.00 | | 14 808.00 | 14 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 592.00 | | 6 592.00 | 6 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 454.00 | 13 384.00 | 1 343 070.00 | 1 356 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 497.00 | | 8 497.00 | 8 497.00 |
BZ Autres créances | 647 212.00 | | 647 212.00 | 647 212.00 |
CF Disponibilités | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 518.00 | | 662 518.00 | 662 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 018 972.00 | 13 384.00 | 2 005 588.00 | 2 018 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
CU Autres participations | 1 321 054.00 | | 1 321 054.00 | 1 321 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 394.00 | 2 879.00 | | 4 394.00 |
DG Autres réserves | 22 844.00 | 22 844.00 | | 22 844.00 |
DH Report à nouveau | 94 372.00 | 65 579.00 | | 94 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 369.00 | 30 308.00 | | 71 369.00 |
DK Provisions réglementées | 20 449.00 | 19 125.00 | | 20 449.00 |
DL TOTAL (I) | 613 428.00 | 540 735.00 | | 613 428.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 519.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 519.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 906 347.00 | 964 629.00 | | 906 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 371.00 | 463 748.00 | | 420 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 994.00 | 8 264.00 | | 7 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 986.00 | 40 213.00 | | 51 986.00 |
EA Autres dettes | 5 462.00 | 3 933.00 | | 5 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 392 160.00 | 1 480 787.00 | | 1 392 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 588.00 | 2 029 041.00 | | 2 005 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 572.00 | 586 771.00 | | 635 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 342.00 | | | 10 342.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 420 371.00 | | | 420 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 275 087.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 275 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 800.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 249.00 | | | 10 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 324.00 | 4 964.00 | | 1 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 925.00 | -4 964.00 | | 8 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 594.00 | 15 545.00 | | 43 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 028.00 | 236 297.00 | | 292 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 660.00 | 205 989.00 | | 220 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 369.00 | 30 308.00 | | 71 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 356 454.00 | | | 1 356 454.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 342 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 356 454.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 342 454.00 | | | 1 342 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 584.00 | 2 800.00 | | 10 584.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 584.00 | 2 800.00 | | 10 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 125.00 | 1 324.00 | | 19 125.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 519.00 | | 7 519.00 | 7 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 644.00 | 1 324.00 | 7 519.00 | 26 644.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 324.00 | 7 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 175.00 | 18 175.00 | | 18 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 679.00 | 12 679.00 | | 12 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
UX Autres créances clients | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48.00 | | | 48.00 |
VB T. V. A. | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
VC Groupe et associés | 639 178.00 | | | 639 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 896 005.00 | 139 417.00 | 708 264.00 | 896 005.00 |
VI Groupe et associés | 420 371.00 | 420 371.00 | | 420 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 293.00 | | | 68 293.00 |
VP Divers | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 301.00 | 662 301.00 | | 662 301.00 |
VW T.V.A. | 20 102.00 | 20 102.00 | | 20 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 160.00 | 635 572.00 | 708 264.00 | 1 392 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |