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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 268.00 | 6 464.00 | 6 803.00 | 13 268.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 202.00 | 351.00 | 851.00 | 1 202.00 |
AV Immobilisations en cours | 424 994.00 | | 424 994.00 | 424 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 463.00 | 6 815.00 | 472 648.00 | 479 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 475.00 | | 11 475.00 | 11 475.00 |
BZ Autres créances | 12 618.00 | | 12 618.00 | 12 618.00 |
CF Disponibilités | 302 295.00 | | 302 295.00 | 302 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 342.00 | | 329 342.00 | 329 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 805.00 | 6 815.00 | 801 990.00 | 808 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -34.00 | | | -34.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 867.00 | -34.00 | | -43 867.00 |
DL TOTAL (I) | -42 901.00 | 966.00 | | -42 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 375.00 | 24 961.00 | | 19 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142.00 | 23.00 | | 142.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
EA Autres dettes | 495 375.00 | 504 018.00 | | 495 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 892.00 | 529 002.00 | | 844 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 990.00 | 529 968.00 | | 801 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 822.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 045.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 401.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 401.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 34.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 34.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | 32 366.00 | | -14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 646.00 | 35 039.00 | | 16 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 513.00 | 35 074.00 | | 60 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 867.00 | -34.00 | | -43 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 711.00 | | 374 752.00 | 104 711.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 268.00 | | | 13 268.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 463.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 443.00 | | 364 752.00 | 91 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 041.00 | 2 774.00 | | 4 041.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 811.00 | 2 654.00 | | 3 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230.00 | 120.00 | | 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 375.00 | 19 375.00 | | 19 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495 375.00 | 495 375.00 | | 495 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 314.00 | | | 314.00 |
VB T. V. A. | 12 304.00 | | | 12 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286.00 | | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 904.00 | 12 904.00 | | 12 904.00 |
VW T.V.A. | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 892.00 | 844 892.00 | | 844 892.00 |