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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 268.00 | 11 771.00 | 1 496.00 | 13 268.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 108 972.00 | | 108 972.00 | 108 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 640.00 | 4 879.00 | 55 761.00 | 60 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 882.00 | 1 934.00 | 33 948.00 | 35 882.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 387 825.00 | | 1 387 825.00 | 1 387 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 616 586.00 | 18 584.00 | 1 598 002.00 | 1 616 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BZ Autres créances | 221 015.00 | | 221 015.00 | 221 015.00 |
CF Disponibilités | 85 543.00 | | 85 543.00 | 85 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 714.00 | | 322 714.00 | 322 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 300.00 | 18 584.00 | 1 920 716.00 | 1 939 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -159 927.00 | -43 901.00 | | -159 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 023.00 | -116 026.00 | | -123 023.00 |
DL TOTAL (I) | 717 050.00 | -158 927.00 | | 717 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 557.00 | 23 452.00 | | 17 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 569.00 | 25 054.00 | | 158 569.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
EA Autres dettes | 697 516.00 | 383 256.00 | | 697 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 666.00 | 761 762.00 | | 1 203 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 920 716.00 | 602 835.00 | | 1 920 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 203 666.00 | 761 762.00 | | 1 203 666.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24.00 | | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 996.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 536.00 | |
GN Différences positives de change | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 072.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126.00 | 2 028.00 | | 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 149.00 | 118 054.00 | | 123 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 023.00 | -116 026.00 | | -123 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 902.00 | | 1 125 684.00 | 490 902.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 268.00 | | | 13 268.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 616 586.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 593 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 635.00 | | 1 125 684.00 | 467 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 589.00 | 8 996.00 | | 9 589.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 118.00 | 2 654.00 | | 9 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471.00 | 6 343.00 | | 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 557.00 | 17 557.00 | | 17 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 697 516.00 | 697 516.00 | | 697 516.00 |
VB T. V. A. | 221 015.00 | 221 015.00 | | 221 015.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 520.00 | 18 520.00 | | 18 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 004.00 | 225 004.00 | | 225 004.00 |
VW T.V.A. | 137 086.00 | 137 086.00 | | 137 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 666.00 | 1 203 666.00 | | 1 203 666.00 |