| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 268.00 | 9 118.00 | 4 150.00 | 13 268.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 202.00 | 471.00 | 731.00 | 1 202.00 |
AV Immobilisations en cours | 436 433.00 | | 436 433.00 | 436 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 902.00 | 9 589.00 | 481 314.00 | 490 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BZ Autres créances | 29 848.00 | | 29 848.00 | 29 848.00 |
CF Disponibilités | 71 905.00 | | 71 905.00 | 71 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 522.00 | | 121 522.00 | 121 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 424.00 | 9 589.00 | 602 835.00 | 612 424.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 901.00 | -34.00 | | -43 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 026.00 | -43 867.00 | | -116 026.00 |
DL TOTAL (I) | -158 927.00 | -42 901.00 | | -158 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 452.00 | 19 375.00 | | 23 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 054.00 | 142.00 | | 25 054.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
EA Autres dettes | 383 256.00 | 495 375.00 | | 383 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 762.00 | 844 892.00 | | 761 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 835.00 | 801 990.00 | | 602 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 762.00 | 844 892.00 | | 761 762.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 774.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 894.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 497.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 026.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 028.00 | 16 646.00 | | 2 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 054.00 | 60 513.00 | | 118 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 026.00 | -43 867.00 | | -116 026.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 463.00 | | 11 439.00 | 479 463.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 268.00 | | | 13 268.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 902.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 195.00 | | 11 439.00 | 456 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 815.00 | 2 774.00 | | 6 815.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 464.00 | 2 654.00 | | 6 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351.00 | 120.00 | | 351.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 452.00 | 23 452.00 | | 23 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 256.00 | 383 256.00 | | 383 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
VB T. V. A. | 27 429.00 | | | 27 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301.00 | | | 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 149.00 | 30 149.00 | | 30 149.00 |
VW T.V.A. | 24 985.00 | 24 985.00 | | 24 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 762.00 | 761 762.00 | | 761 762.00 |