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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 4 446 698.00 | 56 599.00 | 4 390 099.00 | 4 446 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 654.00 | 35 423.00 | 32 231.00 | 67 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 909.00 | 26 198.00 | 203 712.00 | 229 909.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 25 041.00 | | 25 041.00 | 25 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 809 852.00 | 118 219.00 | 4 691 632.00 | 4 809 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BZ Autres créances | 26 532.00 | | 26 532.00 | 26 532.00 |
CF Disponibilités | 135 594.00 | | 135 594.00 | 135 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 809.00 | | 176 809.00 | 176 809.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 794.00 | | 10 794.00 | 10 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 997 454.00 | 118 219.00 | 4 879 235.00 | 4 997 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 550.00 | | | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -491 534.00 | -382 050.00 | | -491 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 233.00 | -109 484.00 | | 124 233.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 699.00 | 1 008 466.00 | | 1 132 699.00 |
DP Provisions pour risques | 10 794.00 | 8 125.00 | | 10 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 794.00 | 8 125.00 | | 10 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | 158.00 | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 175 882.00 | 406 083.00 | | 1 175 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 291.00 | 97 069.00 | | 63 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 942.00 | 35 419.00 | | 5 942.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 330 000.00 | | |
EA Autres dettes | 2 484 109.00 | 2 284 214.00 | | 2 484 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 729 323.00 | 3 152 943.00 | | 3 729 323.00 |
ED (V) | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 879 235.00 | 4 169 535.00 | | 4 879 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 561 026.00 | 2 777 943.00 | | 2 561 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | 158.00 | | 99.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 041.00 | | 16 041.00 | 16 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 041.00 | | 16 041.00 | 16 041.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 462.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 077.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 125.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 510.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 767.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -232 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 440.00 | | | 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 460 467.00 | | | 460 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 460 907.00 | | | 460 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 354.00 | | | 104 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 354.00 | | | 104 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 356 553.00 | | | 356 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 939.00 | 7 835.00 | | 518 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 705.00 | 117 319.00 | | 394 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 233.00 | -109 484.00 | | 124 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 896 409.00 | | 5 540 191.00 | 3 896 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 213.00 | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 626 536.00 | 213.00 | 4 809 852.00 | 4 626 536.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 626 536.00 | | 4 799 302.00 | 4 626 536.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 885 647.00 | | 5 540 191.00 | 3 885 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 757.00 | 80 462.00 | | 37 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 757.00 | 80 462.00 | | 37 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 175 882.00 | 7 586.00 | 270 403.00 | 1 175 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 291.00 | 63 291.00 | | 63 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 484 109.00 | 2 484 109.00 | | 2 484 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VB T. V. A. | 26 164.00 | 26 164.00 | | 26 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 170 302.00 | | | 1 170 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 478.00 | 30 478.00 | | 30 478.00 |
VW T.V.A. | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 729 323.00 | 2 561 026.00 | 270 403.00 | 3 729 323.00 |