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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 268.00 | 13 268.00 | | 13 268.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 108 972.00 | | 108 972.00 | 108 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 640.00 | 14 728.00 | 45 912.00 | 60 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 225.00 | 5 982.00 | 48 243.00 | 54 225.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 898 336.00 | | 2 898 336.00 | 2 898 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 146 203.00 | 33 978.00 | 3 112 225.00 | 3 146 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BZ Autres créances | 186 210.00 | | 186 210.00 | 186 210.00 |
CF Disponibilités | 181 717.00 | | 181 717.00 | 181 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 388.00 | | 383 388.00 | 383 388.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 532 627.00 | 33 978.00 | 3 498 649.00 | 3 532 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 762.00 | | | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -282 950.00 | -159 927.00 | | -282 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 100.00 | -123 023.00 | | -99 100.00 |
DL TOTAL (I) | 617 950.00 | 717 050.00 | | 617 950.00 |
DP Provisions pour risques | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171.00 | | | 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 055.00 | 24.00 | | 401 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 682.00 | 17 557.00 | | 210 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 391.00 | 158 569.00 | | 66 391.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
EA Autres dettes | 1 869 363.00 | 697 516.00 | | 1 869 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 877 663.00 | 1 203 666.00 | | 2 877 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 498 649.00 | 1 920 716.00 | | 3 498 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 477 663.00 | 1 203 666.00 | | 2 477 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | | | 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 394.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 566.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 590.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 975.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230.00 | | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263.00 | | | 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -263.00 | | | -263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 591.00 | 126.00 | | 9 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 691.00 | 123 149.00 | | 108 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 100.00 | -123 023.00 | | -99 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 616 586.00 | | 1 529 617.00 | 1 616 586.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 268.00 | | | 13 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 146 203.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 122 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 593 319.00 | | 1 528 855.00 | 1 593 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 584.00 | 15 394.00 | | 18 584.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 771.00 | 1 496.00 | | 11 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 813.00 | 13 897.00 | | 6 813.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 733.00 | 733.00 | 100 000.00 | 400 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 682.00 | 210 682.00 | | 210 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 135.00 | 16 135.00 | | 16 135.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 869 363.00 | 1 869 363.00 | | 1 869 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VB T. V. A. | 183 464.00 | 183 464.00 | | 183 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VI Groupe et associés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 520.00 | 18 520.00 | | 18 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 266.00 | 190 266.00 | | 190 266.00 |
VW T.V.A. | 30 239.00 | 30 239.00 | | 30 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 877 663.00 | 2 477 663.00 | 100 000.00 | 2 877 663.00 |