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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 108 972.00 | | 108 972.00 | 108 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 490.00 | 24 692.00 | 36 798.00 | 61 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 225.00 | 13 065.00 | 41 160.00 | 54 225.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 660 960.00 | | 3 660 960.00 | 3 660 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 896 409.00 | 37 757.00 | 3 858 652.00 | 3 896 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 988.00 | | 18 988.00 | 18 988.00 |
BZ Autres créances | 50 824.00 | | 50 824.00 | 50 824.00 |
CF Disponibilités | 228 898.00 | | 228 898.00 | 228 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 757.00 | | 302 757.00 | 302 757.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 207 292.00 | 37 757.00 | 4 169 535.00 | 4 207 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 762.00 | | | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -382 050.00 | -282 950.00 | | -382 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 484.00 | -99 100.00 | | -109 484.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 466.00 | 617 950.00 | | 1 008 466.00 |
DP Provisions pour risques | 8 125.00 | 3 036.00 | | 8 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 125.00 | 3 036.00 | | 8 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158.00 | 171.00 | | 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 083.00 | 401 055.00 | | 406 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 069.00 | 210 682.00 | | 97 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 419.00 | 66 391.00 | | 35 419.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
EA Autres dettes | 2 284 214.00 | 1 869 363.00 | | 2 284 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 152 943.00 | 2 877 663.00 | | 3 152 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 169 535.00 | 3 498 649.00 | | 4 169 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 777 943.00 | 2 477 663.00 | | 2 777 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | 171.00 | | 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 047.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 421.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 036.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 461.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 104.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 230.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 263.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -263.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 835.00 | 9 591.00 | | 7 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 319.00 | 108 691.00 | | 117 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 484.00 | -99 100.00 | | -109 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 146 203.00 | | 763 474.00 | 3 146 203.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 268.00 | | | 13 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 268.00 | 3 896 409.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 13 268.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 885 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 122 173.00 | | 763 474.00 | 3 122 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 978.00 | 17 047.00 | 13 268.00 | 33 978.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 268.00 | | 13 268.00 | 13 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 710.00 | 17 047.00 | | 20 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 406 083.00 | 31 083.00 | 100 000.00 | 406 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 069.00 | 97 069.00 | | 97 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 284 214.00 | 2 284 214.00 | | 2 284 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 50 521.00 | 50 521.00 | | 50 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 733.00 | | | 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 863.00 | 18 863.00 | | 18 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 966.00 | 52 966.00 | | 52 966.00 |
VW T.V.A. | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 152 943.00 | 2 777 943.00 | 100 000.00 | 3 152 943.00 |