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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AP Constructions | 2 168.00 | 351.00 | 1 817.00 | 2 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 013.00 | 13 218.00 | 32 795.00 | 46 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 249.00 | 6 731.00 | 16 518.00 | 23 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 069.00 | 20 890.00 | 51 179.00 | 72 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 378.00 | | 13 378.00 | 13 378.00 |
BT Marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 63 779.00 | | 63 779.00 | 63 779.00 |
CF Disponibilités | 122 044.00 | | 122 044.00 | 122 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 351.00 | | 201 351.00 | 201 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 420.00 | 20 890.00 | 252 529.00 | 273 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 866.00 | | | 75 866.00 |
DL TOTAL (I) | 78 066.00 | | | 78 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 629.00 | | | 35 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 341.00 | | | 21 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 098.00 | | | 25 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 396.00 | | | 92 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 463.00 | | | 174 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 529.00 | | | 252 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 873.00 | | | 142 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 532.00 | | 5 537.00 | 66 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 893.00 | | 5 537.00 | 65 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 492.00 | 11 399.00 | | 9 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 902.00 | 11 399.00 | | 8 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 098.00 | 25 098.00 | | 25 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 517.00 | 42 517.00 | | 42 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 464.00 | 48 464.00 | | 48 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
VB T. V. A. | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 629.00 | 4 038.00 | 17 912.00 | 35 629.00 |
VI Groupe et associés | 21 240.00 | 21 240.00 | | 21 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 804.00 | | | 22 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 478.00 | 65 429.00 | 49.00 | 65 478.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 463.00 | 142 873.00 | 17 912.00 | 174 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 009.00 | | | 9 009.00 |
ST Autres comptes | 70 145.00 | | | 70 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 600.00 | | | 37 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 163.00 | | | 50 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 701.00 | | | 37 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 754.00 | | | 116 754.00 |