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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | 864.00 | 226.00 | 1 090.00 |
AP Constructions | 2 168.00 | 1 218.00 | 950.00 | 2 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 057.00 | 68 714.00 | 106 343.00 | 175 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 407.00 | 32 881.00 | 156 526.00 | 189 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 781.00 | 103 678.00 | 264 103.00 | 367 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 894.00 | | 24 894.00 | 24 894.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
BT Marchandises | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
BZ Autres créances | 102 057.00 | | 102 057.00 | 102 057.00 |
CF Disponibilités | 152 450.00 | | 152 450.00 | 152 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 709.00 | | 288 709.00 | 288 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 490.00 | 103 678.00 | 552 812.00 | 656 490.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 182 966.00 | | | 182 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 569.00 | | | 24 569.00 |
DL TOTAL (I) | 209 735.00 | | | 209 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 094.00 | | | 196 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 954.00 | | | 29 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 689.00 | | | 83 689.00 |
EA Autres dettes | 24 548.00 | | | 24 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 077.00 | | | 343 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 812.00 | | | 552 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 656.00 | | | 183 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 353.00 | | 9 428.00 | 358 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 204.00 | | 9 428.00 | 357 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59.00 | | | 59.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 082.00 | 38 596.00 | | 65 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 697.00 | 167.00 | | 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 384.00 | 38 430.00 | | 64 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 954.00 | 29 954.00 | | 29 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 912.00 | 52 912.00 | | 52 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 503.00 | 26 503.00 | | 26 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 548.00 | 24 548.00 | | 24 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VB T. V. A. | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 094.00 | 36 673.00 | 133 272.00 | 196 094.00 |
VI Groupe et associés | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 788.00 | 98 788.00 | | 98 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 375.00 | 107 326.00 | 49.00 | 107 375.00 |
VW T.V.A. | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 077.00 | 183 656.00 | 133 272.00 | 343 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 094.00 | | | 12 094.00 |
ST Autres comptes | 90 682.00 | | | 90 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 718.00 | | | 54 718.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 032.00 | | | 16 032.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 608.00 | | | 10 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 561.00 | | | 73 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 933.00 | | | 53 933.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 493.00 | | | 157 493.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |