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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | 1 031.00 | 59.00 | 1 090.00 |
AP Constructions | 2 168.00 | 1 435.00 | 733.00 | 2 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 668.00 | 90 419.00 | 89 250.00 | 179 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 385.00 | 47 189.00 | 145 196.00 | 192 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 371.00 | 140 074.00 | 235 297.00 | 375 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 436.00 | | 26 436.00 | 26 436.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
BT Marchandises | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
BZ Autres créances | 101 839.00 | | 101 839.00 | 101 839.00 |
CF Disponibilités | 243 579.00 | | 243 579.00 | 243 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 108.00 | | 380 108.00 | 380 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 478.00 | 140 074.00 | 615 405.00 | 755 478.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 207 535.00 | | | 207 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 702.00 | | | 80 702.00 |
DL TOTAL (I) | 290 437.00 | | | 290 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 260.00 | | | 160 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 524.00 | | | 20 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 828.00 | | | 31 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 395.00 | | | 111 395.00 |
EA Autres dettes | 961.00 | | | 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 968.00 | | | 324 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 405.00 | | | 615 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 060.00 | | | 201 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 781.00 | | 7 589.00 | 367 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 632.00 | | 7 589.00 | 366 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59.00 | | | 59.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 678.00 | 36 396.00 | | 103 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 864.00 | 167.00 | | 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 814.00 | 36 229.00 | | 102 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 828.00 | 31 828.00 | | 31 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 823.00 | 60 823.00 | | 60 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 906.00 | 25 906.00 | | 25 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 059.00 | 21 059.00 | | 21 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VB T. V. A. | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 260.00 | 36 352.00 | 114 755.00 | 160 260.00 |
VI Groupe et associés | 20 427.00 | 20 427.00 | | 20 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 403.00 | 100 403.00 | | 100 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 390.00 | 106 341.00 | 49.00 | 106 390.00 |
VW T.V.A. | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 968.00 | 201 060.00 | 114 755.00 | 324 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 911.00 | | | 13 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 027.00 | | | 12 027.00 |
ST Autres comptes | 83 023.00 | | | 83 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 868.00 | | | 54 868.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 049.00 | | | 16 049.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 699.00 | | | 76 699.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 068.00 | | | 57 068.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 918.00 | | | 149 918.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |