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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | 697.00 | 393.00 | 1 090.00 |
AP Constructions | 2 168.00 | 1 002.00 | 1 167.00 | 2 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 327.00 | 43 831.00 | 129 496.00 | 173 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 708.00 | 19 552.00 | 162 156.00 | 181 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 353.00 | 65 082.00 | 293 271.00 | 358 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 969.00 | | 27 969.00 | 27 969.00 |
BT Marchandises | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
BZ Autres créances | 125 258.00 | | 125 258.00 | 125 258.00 |
CF Disponibilités | 114 800.00 | | 114 800.00 | 114 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 774.00 | | 272 774.00 | 272 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 127.00 | 65 082.00 | 566 045.00 | 631 127.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 191 705.00 | | | 191 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 738.00 | | | -8 738.00 |
DL TOTAL (I) | 185 166.00 | | | 185 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 369.00 | | | 225 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 092.00 | | | 33 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 623.00 | | | 94 623.00 |
EA Autres dettes | 19 934.00 | | | 19 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 879.00 | | | 380 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 045.00 | | | 566 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 837.00 | | | 190 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 984.00 | | 281 652.00 | 90 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | 500.00 | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 335.00 | | 281 152.00 | 90 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59.00 | | | 59.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 411.00 | 19 670.00 | | 45 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | 107.00 | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 821.00 | 19 563.00 | | 44 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 092.00 | 33 092.00 | | 33 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 845.00 | 57 845.00 | | 57 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 823.00 | 35 823.00 | | 35 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 934.00 | 19 934.00 | | 19 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VB T. V. A. | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 369.00 | 35 327.00 | 144 681.00 | 225 369.00 |
VI Groupe et associés | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 597.00 | | | 225 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 612.00 | | | 27 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 644.00 | 22 644.00 | | 22 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 575.00 | 98 575.00 | | 98 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 726.00 | 129 677.00 | 49.00 | 129 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 879.00 | 190 837.00 | 144 681.00 | 380 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
ST Autres comptes | 84 312.00 | | | 84 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 990.00 | | | 54 990.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 088.00 | | | 40 088.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 988.00 | | | 11 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 675.00 | | | 60 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 724.00 | | | 56 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 135.00 | | | 151 135.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |