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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AP Constructions | 2 168.00 | 568.00 | 1 600.00 | 2 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 127.00 | 22 599.00 | 27 528.00 | 50 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 249.00 | 9 285.00 | 13 964.00 | 23 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 193.00 | 33 042.00 | 43 151.00 | 76 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 593.00 | | 16 593.00 | 16 593.00 |
BT Marchandises | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
BZ Autres créances | 55 812.00 | | 55 812.00 | 55 812.00 |
CF Disponibilités | 177 055.00 | | 177 055.00 | 177 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 230.00 | | 254 230.00 | 254 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 423.00 | 33 042.00 | 297 381.00 | 330 423.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 75 866.00 | | | 75 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 625.00 | | | 69 625.00 |
DL TOTAL (I) | 147 691.00 | | | 147 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 591.00 | | | 31 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 849.00 | | | 29 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 492.00 | | | 83 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 690.00 | | | 149 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 381.00 | | | 297 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 306.00 | | | 122 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 069.00 | | 4 124.00 | 72 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 430.00 | | 4 114.00 | 71 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | 10.00 | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 890.00 | 12 151.00 | | 20 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 300.00 | 12 151.00 | | 20 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 849.00 | 29 849.00 | | 29 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 756.00 | 42 756.00 | | 42 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 914.00 | 38 914.00 | | 38 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 959.00 | | | 959.00 |
VB T. V. A. | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 591.00 | 4 207.00 | 18 661.00 | 31 591.00 |
VI Groupe et associés | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 326.00 | | | 25 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 512.00 | | | 28 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 213.00 | 60 164.00 | 49.00 | 60 213.00 |
VW T.V.A. | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 690.00 | 122 306.00 | 18 661.00 | 149 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 655.00 | | | 11 655.00 |
ST Autres comptes | 70 701.00 | | | 70 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 618.00 | | | 40 618.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 88 194.00 | | | 88 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 940.00 | | | 52 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 192.00 | | | 39 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 974.00 | | | 122 974.00 |