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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AP Constructions | 2 168.00 | 785.00 | 1 383.00 | 2 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 635.00 | 32 636.00 | 17 999.00 | 50 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 249.00 | 11 401.00 | 11 849.00 | 23 249.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 283.00 | | 14 283.00 | 14 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 984.00 | 45 411.00 | 45 573.00 | 90 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 467.00 | | 20 467.00 | 20 467.00 |
BT Marchandises | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
BZ Autres créances | 60 651.00 | | 60 651.00 | 60 651.00 |
CF Disponibilités | 199 520.00 | | 199 520.00 | 199 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 066.00 | | 284 066.00 | 284 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 050.00 | 45 411.00 | 329 639.00 | 375 050.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 145 491.00 | | | 145 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 214.00 | | | 46 214.00 |
DL TOTAL (I) | 193 905.00 | | | 193 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 384.00 | | | 27 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 489.00 | | | 23 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 213.00 | | | 80 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 734.00 | | | 135 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 639.00 | | | 329 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 733.00 | | | 112 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 193.00 | | 14 791.00 | 76 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 544.00 | | 14 791.00 | 75 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59.00 | | | 59.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 042.00 | 12 370.00 | | 33 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 452.00 | 12 370.00 | | 32 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 489.00 | 23 489.00 | | 23 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 365.00 | 31 365.00 | | 31 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
VB T. V. A. | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 384.00 | 4 383.00 | 19 440.00 | 27 384.00 |
VI Groupe et associés | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 857.00 | | | 29 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 125.00 | | | 27 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 731.00 | 63 682.00 | 49.00 | 63 731.00 |
VW T.V.A. | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 734.00 | 112 733.00 | 19 440.00 | 135 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 483.00 | | | 12 483.00 |
ST Autres comptes | 76 196.00 | | | 76 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 818.00 | | | 42 818.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 64 141.00 | | | 64 141.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 729.00 | | | 9 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 038.00 | | | 56 038.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 330.00 | | | 43 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 497.00 | | | 131 497.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |