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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 126 832.00 | | 126 832.00 | 126 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 282.00 | | 1 054 282.00 | 1 054 282.00 |
BZ Autres créances | 6 114.00 | | 6 114.00 | 6 114.00 |
CF Disponibilités | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 195.00 | | 156 195.00 | 156 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 477.00 | | 1 210 477.00 | 1 210 477.00 |
CU Autres participations | 927 450.00 | | 927 450.00 | 927 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 377 288.00 | 154 451.00 | | 377 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 883.00 | 222 837.00 | | 128 883.00 |
DL TOTAL (I) | 517 171.00 | 388 288.00 | | 517 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 757.00 | 745 616.00 | | 683 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638.00 | 17 138.00 | | 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 063.00 | 1 581.00 | | 1 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 848.00 | 40 291.00 | | 7 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 306.00 | 804 625.00 | | 693 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 477.00 | 1 192 913.00 | | 1 210 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 809.00 | -3 671.00 | | -6 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 137.00 | 244 029.00 | | 147 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 254.00 | 21 192.00 | | 18 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 883.00 | 222 837.00 | | 128 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 073.00 | 222 616.00 | | 1 015 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 183 406.00 | 1 054 282.00 | | 183 406.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 183 406.00 | 1 054 282.00 | | 183 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015 073.00 | 222 616.00 | | 1 015 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 126 832.00 | | | 126 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 683 757.00 | 63 960.00 | 271 380.00 | 683 757.00 |
VI Groupe et associés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 815.00 | | | 61 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 071.00 | 6 239.00 | 126 832.00 | 133 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 306.00 | 73 508.00 | 271 380.00 | 693 306.00 |