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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 259 671.00 | | 259 671.00 | 259 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 121.00 | | 1 087 121.00 | 1 087 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186 140.00 | | 186 140.00 | 186 140.00 |
CF Disponibilités | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 136.00 | | 191 136.00 | 191 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 258.00 | | 1 278 258.00 | 1 278 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 259 671.00 | | | 259 671.00 |
CU Autres participations | 827 450.00 | | 827 450.00 | 827 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 690 712.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 778 925.00 | | | 778 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 870.00 | 89 213.00 | | 93 870.00 |
DL TOTAL (I) | 883 796.00 | 789 926.00 | | 883 796.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 298.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 640.00 | 418 980.00 | | 348 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 181.00 | 22 182.00 | | 12 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 559.00 | 13 561.00 | | 32 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 462.00 | 456 101.00 | | 394 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 258.00 | 1 246 027.00 | | 1 278 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 499.00 | 456 101.00 | | 118 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -511.00 | 1 637.00 | | -511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 591.00 | 106 908.00 | | 107 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 721.00 | 17 694.00 | | 13 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 870.00 | 89 213.00 | | 93 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 452.00 | | 189 117.00 | 1 023 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125 448.00 | 1 087 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 448.00 | 1 087 121.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 023 452.00 | | 189 117.00 | 1 023 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 559.00 | 32 559.00 | | 32 559.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 259 671.00 | 259 671.00 | | 259 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 640.00 | 72 678.00 | 275 962.00 | 348 640.00 |
VI Groupe et associés | 12 181.00 | 12 181.00 | | 12 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 562.00 | | | 70 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 671.00 | 259 671.00 | | 259 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 462.00 | 118 499.00 | 275 962.00 | 394 462.00 |