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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 307 106.00 | | 307 106.00 | 307 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 556.00 | | 1 138 556.00 | 1 138 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 140.00 | | 36 140.00 | 36 140.00 |
CF Disponibilités | 86 684.00 | | 86 684.00 | 86 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 824.00 | | 122 824.00 | 122 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 380.00 | | 1 261 380.00 | 1 261 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 307 106.00 | | | 307 106.00 |
CU Autres participations | 831 450.00 | | 831 450.00 | 831 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 772 796.00 | 778 925.00 | | 772 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 113.00 | 93 870.00 | | 154 113.00 |
DL TOTAL (I) | 937 909.00 | 883 796.00 | | 937 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 139.00 | 348 640.00 | | 276 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 000.00 | 12 181.00 | | 39 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602.00 | 1 080.00 | | 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 728.00 | 32 559.00 | | 7 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 471.00 | 394 462.00 | | 323 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 380.00 | 1 278 258.00 | | 1 261 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 906.00 | 118 499.00 | | 121 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 306.00 | -511.00 | | -2 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 287.00 | 107 591.00 | | 164 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 174.00 | 13 721.00 | | 10 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 113.00 | 93 870.00 | | 154 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 087 121.00 | | 443 691.00 | 1 087 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 392 255.00 | 1 138 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 392 255.00 | 1 138 556.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 087 121.00 | | 443 691.00 | 1 087 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 307 106.00 | 307 106.00 | | 307 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 139.00 | 74 575.00 | 201 564.00 | 276 139.00 |
VI Groupe et associés | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 454.00 | | | 72 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 106.00 | 307 106.00 | | 307 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 471.00 | 121 906.00 | 201 564.00 | 323 471.00 |