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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 013 489.00 | | 1 013 489.00 | 1 013 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 489.00 | | 1 013 489.00 | 1 013 489.00 |
BZ Autres créances | 11 764.00 | | 11 764.00 | 11 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 736.00 | | 204 736.00 | 204 736.00 |
CF Disponibilités | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 156.00 | | 221 156.00 | 221 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 645.00 | | 1 234 645.00 | 1 234 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 570 215.00 | 506 171.00 | | 570 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 565.00 | 81 543.00 | | 80 565.00 |
DL TOTAL (I) | 661 780.00 | 598 715.00 | | 661 780.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 395.00 | 442.00 | | 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 622.00 | 619 798.00 | | 554 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 716.00 | 638.00 | | 15 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 132.00 | 1 071.00 | | 2 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 964.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 572 865.00 | 628 913.00 | | 572 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 645.00 | 1 227 627.00 | | 1 234 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 167.00 | 74 290.00 | | 85 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 672.00 | -5 344.00 | | -3 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 373.00 | 98 641.00 | | 96 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 808.00 | 17 098.00 | | 15 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 565.00 | 81 543.00 | | 80 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 525.00 | | 152 520.00 | 968 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107 557.00 | 1 013 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 557.00 | 1 013 488.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 968 525.00 | | 152 520.00 | 968 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 186 038.00 | | | 186 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 017.00 | 67 318.00 | 286 134.00 | 555 017.00 |
VI Groupe et associés | 15 715.00 | 15 715.00 | | 15 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 175.00 | | | 65 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 764.00 | | | 11 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 852.00 | 11 814.00 | 186 038.00 | 197 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 865.00 | 85 166.00 | 286 134.00 | 572 865.00 |