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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 003 686.00 | | 1 003 686.00 | 1 003 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 686.00 | | 1 003 686.00 | 1 003 686.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 206 439.00 | | 206 439.00 | 206 439.00 |
CF Disponibilités | 13 098.00 | | 13 098.00 | 13 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 219 537.00 | | 219 537.00 | 219 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 223.00 | | 1 223 223.00 | 1 223 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 634 280.00 | 1 000.00 | | 634 280.00 |
DH Report à nouveau | | 570 215.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 433.00 | 80 565.00 | | 81 433.00 |
DL TOTAL (I) | 725 712.00 | 661 780.00 | | 725 712.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 395.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 046.00 | 554 622.00 | | 488 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715.00 | 15 716.00 | | 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 107.00 | 2 132.00 | | 1 107.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 511.00 | 572 865.00 | | 497 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 223.00 | 1 234 645.00 | | 1 223 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 531.00 | 85 167.00 | | 78 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 553.00 | -3 672.00 | | -2 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 724.00 | 96 373.00 | | 96 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 291.00 | 15 808.00 | | 15 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 433.00 | 80 565.00 | | 81 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 488.00 | | 205 787.00 | 1 013 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 215 589.00 | 1 003 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 589.00 | 1 003 686.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 013 488.00 | | 205 787.00 | 1 013 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 176 236.00 | | 176 236.00 | 176 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 045.00 | 69 065.00 | 293 809.00 | 488 045.00 |
VI Groupe et associés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 923.00 | | | 66 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 236.00 | | 176 236.00 | 176 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 510.00 | 78 531.00 | 293 809.00 | 497 510.00 |