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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 968 526.00 | | 968 526.00 | 968 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 526.00 | | 968 526.00 | 968 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 378.00 | | 203 378.00 | 203 378.00 |
CF Disponibilités | 55 674.00 | | 55 674.00 | 55 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 101.00 | | 259 101.00 | 259 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 627.00 | | 1 227 627.00 | 1 227 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 506 171.00 | | | 506 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 543.00 | | | 81 543.00 |
DL TOTAL (I) | 598 715.00 | | | 598 715.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 442.00 | | | 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 798.00 | | | 619 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638.00 | | | 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 913.00 | | | 628 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 627.00 | | | 1 227 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 290.00 | | | 74 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 344.00 | | | -5 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 641.00 | | | 98 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 098.00 | | | 17 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 543.00 | | | 81 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 282.00 | | 169 111.00 | 1 054 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | 154 867.00 | 968 525.00 | 100 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 000.00 | 154 867.00 | 968 525.00 | 100 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 054 282.00 | | 169 111.00 | 1 054 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 141 075.00 | | | 141 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 239.00 | 65 617.00 | 278 659.00 | 620 239.00 |
VI Groupe et associés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 472.00 | | | 63 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 125.00 | 50.00 | 141 075.00 | 141 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 912.00 | 74 290.00 | 278 659.00 | 628 912.00 |