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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 129.00 | | 27 129.00 | 27 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 302 199.00 | 5 070.00 | 2 297 129.00 | 2 302 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 465.00 | | 45 465.00 | 45 465.00 |
BZ Autres créances | 44 629.00 | | 44 629.00 | 44 629.00 |
CF Disponibilités | 49 863.00 | | 49 863.00 | 49 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 957.00 | | 174 957.00 | 174 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 477 156.00 | 5 070.00 | 2 472 086.00 | 2 477 156.00 |
CU Autres participations | 2 270 000.00 | | 2 270 000.00 | 2 270 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 270 000.00 | 2 270 000.00 | | 2 270 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 365.00 | | | -34 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 753.00 | -34 365.00 | | 28 753.00 |
DL TOTAL (I) | 2 264 388.00 | 2 235 635.00 | | 2 264 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | 97.00 | | 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 925.00 | 59 808.00 | | 118 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 436.00 | 1 779.00 | | 10 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 804.00 | 23 168.00 | | 39 804.00 |
EA Autres dettes | 38 419.00 | 9 469.00 | | 38 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 698.00 | 94 320.00 | | 207 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 472 086.00 | 2 329 956.00 | | 2 472 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 969.00 | | 238 969.00 | 238 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 969.00 | | 238 969.00 | 238 969.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 083.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | | | 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 987.00 | | | 13 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 317.00 | | | 14 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -317.00 | | | -317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 430.00 | 34 326.00 | | -12 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 101.00 | 117 847.00 | | 280 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 348.00 | 152 212.00 | | 251 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 753.00 | -34 365.00 | | 28 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 925.00 | 118 925.00 | | 118 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 436.00 | 10 436.00 | | 10 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 419.00 | 38 419.00 | | 38 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 804.00 | 39 804.00 | | 39 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 223.00 | 90 094.00 | 27 129.00 | 117 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 698.00 | 207 698.00 | | 207 698.00 |