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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 046.00 | | 85 046.00 | 85 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 360 116.00 | 5 070.00 | 2 355 046.00 | 2 360 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 094.00 | | 71 094.00 | 71 094.00 |
BZ Autres créances | 44 423.00 | | 44 423.00 | 44 423.00 |
CF Disponibilités | 8 553.00 | | 8 553.00 | 8 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 070.00 | | 124 070.00 | 124 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 484 186.00 | 5 070.00 | 2 479 116.00 | 2 484 186.00 |
CU Autres participations | 2 270 000.00 | | 2 270 000.00 | 2 270 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 270 000.00 | 2 270 000.00 | | 2 270 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 612.00 | -34 365.00 | | -5 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 868.00 | 28 753.00 | | -34 868.00 |
DL TOTAL (I) | 2 229 520.00 | 2 264 388.00 | | 2 229 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183.00 | 115.00 | | 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 135.00 | 118 925.00 | | 173 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 897.00 | 10 436.00 | | 9 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 381.00 | 39 804.00 | | 66 381.00 |
EA Autres dettes | | 38 419.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 249 596.00 | 207 698.00 | | 249 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 479 116.00 | 2 472 086.00 | | 2 479 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 596.00 | | | 249 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | | | 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 500.00 | | 337 500.00 | 337 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 500.00 | | 337 500.00 | 337 500.00 |
FQ Autres produits | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 330.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 987.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 317.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -317.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 299.00 | -12 430.00 | | 91 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 770.00 | 280 101.00 | | 395 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 638.00 | 251 348.00 | | 430 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 868.00 | 28 753.00 | | -34 868.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 829.00 | | | 60 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 302 199.00 | | 57 917.00 | 2 302 199.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 355 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 360 116.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 070.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 297 129.00 | | 57 917.00 | 2 297 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 652.00 | 25 652.00 | | 25 652.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85 046.00 | | 85 046.00 | 85 046.00 |
UX Autres créances clients | 71 094.00 | 71 094.00 | | 71 094.00 |
VB T. V. A. | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VI Groupe et associés | 173 135.00 | 173 135.00 | | 173 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 828.00 | 43 828.00 | | 43 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 468.00 | 12 468.00 | | 12 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 563.00 | 115 517.00 | 85 046.00 | 200 563.00 |
VW T.V.A. | 28 261.00 | 28 261.00 | | 28 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 596.00 | 249 596.00 | | 249 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 472.00 | | | 14 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
ST Autres comptes | 69 979.00 | | | 69 979.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 60 829.00 | | | 60 829.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 601.00 | | | 15 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 670.00 | | | 23 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 979.00 | | | 979.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 453.00 | | | 79 453.00 |