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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 452.00 | 43 131.00 | 197 321.00 | 240 452.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 511 952.00 | 43 131.00 | 2 468 821.00 | 2 511 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 683.00 | | 40 683.00 | 40 683.00 |
BZ Autres créances | 18 868.00 | | 18 868.00 | 18 868.00 |
CF Disponibilités | 107 062.00 | | 107 062.00 | 107 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 071.00 | | 167 071.00 | 167 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 679 023.00 | 43 131.00 | 2 635 892.00 | 2 679 023.00 |
CU Autres participations | 2 270 000.00 | | 2 270 000.00 | 2 270 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 120 000.00 | 2 120 000.00 | | 2 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 348.00 | -62 874.00 | | 2 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 565.00 | 115 222.00 | | 10 565.00 |
DL TOTAL (I) | 2 182 912.00 | 2 172 348.00 | | 2 182 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 037.00 | 45 733.00 | | 157 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 082.00 | 311 865.00 | | 218 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 883.00 | 16 274.00 | | 14 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 977.00 | 40 156.00 | | 62 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 980.00 | 414 027.00 | | 452 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 635 892.00 | 2 586 375.00 | | 2 635 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 159.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -299 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 276 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 274 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 478.00 | | | 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 478.00 | | | 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 522.00 | | | 13 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 365.00 | -111 866.00 | | -22 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 816.00 | 339 974.00 | | 368 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 251.00 | 224 752.00 | | 358 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 565.00 | 115 222.00 | | 10 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 972.00 | 30 159.00 | | 12 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 972.00 | 30 159.00 | | 12 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218 082.00 | 218 082.00 | | 218 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 883.00 | 14 883.00 | | 14 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 977.00 | 62 977.00 | | 62 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 038.00 | 38 510.00 | 118 527.00 | 157 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 551.00 | 59 551.00 | | 59 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 051.00 | 59 551.00 | 1 500.00 | 61 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 980.00 | 334 452.00 | 118 527.00 | 452 980.00 |