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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 84 341.00 | | 84 341.00 | 84 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 339 411.00 | 5 070.00 | 2 334 341.00 | 2 339 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 611.00 | | 72 611.00 | 72 611.00 |
BZ Autres créances | 112 565.00 | | 112 565.00 | 112 565.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 185 176.00 | | 185 176.00 | 185 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 524 586.00 | 5 070.00 | 2 519 516.00 | 2 524 586.00 |
CU Autres participations | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 270 000.00 | 2 270 000.00 | | 2 270 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 480.00 | -5 612.00 | | -40 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 783.00 | -34 868.00 | | -46 783.00 |
DL TOTAL (I) | 2 182 737.00 | 2 229 520.00 | | 2 182 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901.00 | 183.00 | | 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 510.00 | 173 135.00 | | 260 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 817.00 | 9 897.00 | | 16 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 551.00 | 66 381.00 | | 58 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 780.00 | 249 596.00 | | 336 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 519 516.00 | 2 479 116.00 | | 2 519 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 249 596.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 183.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 072.00 | | 302 072.00 | 302 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 072.00 | | 302 072.00 | 302 072.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 930.00 | 91 299.00 | | 34 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 084.00 | 395 770.00 | | 302 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 867.00 | 430 638.00 | | 348 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 783.00 | -34 868.00 | | -46 783.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 60 829.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 360 116.00 | | | 2 360 116.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 706.00 | 2 334 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 706.00 | 2 339 411.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 070.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 355 046.00 | | | 2 355 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 817.00 | 16 817.00 | | 16 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 741.00 | 25 741.00 | | 25 741.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 341.00 | | 64 341.00 | 64 341.00 |
UX Autres créances clients | 72 611.00 | 72 611.00 | | 72 611.00 |
VB T. V. A. | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VC Groupe et associés | 49 433.00 | 49 433.00 | | 49 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VI Groupe et associés | 260 510.00 | 260 510.00 | | 260 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 571.00 | 62 571.00 | | 62 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 516.00 | 185 176.00 | 64 341.00 | 249 516.00 |
VW T.V.A. | 28 086.00 | 28 086.00 | | 28 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 780.00 | 336 780.00 | | 336 780.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |