| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 535.00 | 12 972.00 | 51 563.00 | 64 535.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 919.00 | | 77 919.00 | 77 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 412 454.00 | 12 972.00 | 2 399 482.00 | 2 412 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 597.00 | | 30 597.00 | 30 597.00 |
BZ Autres créances | 152 373.00 | | 152 373.00 | 152 373.00 |
CF Disponibilités | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 893.00 | | 186 893.00 | 186 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 599 347.00 | 12 972.00 | 2 586 375.00 | 2 599 347.00 |
CU Autres participations | 2 270 000.00 | | 2 270 000.00 | 2 270 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 120 000.00 | 2 120 000.00 | | 2 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 874.00 | -87 263.00 | | -62 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 222.00 | 24 389.00 | | 115 222.00 |
DL TOTAL (I) | 2 172 348.00 | 2 057 126.00 | | 2 172 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 733.00 | 141.00 | | 45 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 865.00 | 362 590.00 | | 311 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 274.00 | 23 840.00 | | 16 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 156.00 | 50 183.00 | | 40 156.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 63 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 414 027.00 | 499 754.00 | | 414 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 586 375.00 | 2 556 880.00 | | 2 586 375.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 902.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -305 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 310 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 308 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 356.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 358.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 795.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 153.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 35 847.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -111 866.00 | 34 409.00 | | -111 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 974.00 | 375 658.00 | | 339 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 752.00 | 351 270.00 | | 224 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 222.00 | 24 389.00 | | 115 222.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 272.00 | 32 392.00 | | 9 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 139.00 | 12 902.00 | 5 070.00 | 5 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69.00 | 12 902.00 | | 69.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 311 865.00 | 311 865.00 | | 311 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 274.00 | 16 274.00 | | 16 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 156.00 | 40 156.00 | | 40 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 919.00 | | 77 919.00 | 77 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 732.00 | 9 937.00 | 35 795.00 | 45 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 969.00 | 182 969.00 | | 182 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 889.00 | 182 969.00 | 77 919.00 | 260 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 027.00 | 378 232.00 | 35 795.00 | 414 027.00 |